ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,980,576 | 174,820,269 |
| 親投資信託受益証券 | 40,638,294,297 | 42,075,586,616 |
| 未収入金 | 135,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 |
| 資産の部合計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,461,268,662 | 3,743,433,781 |
| 未払解約金 | 144,761,077 | 46,365,834 |
| 未払受託者報酬 | 8,906,429 | 8,623,227 |
| 未払委託者報酬 | 130,256,744 | 126,115,228 |
| その他未払費用 | 1,087,926 | 1,059,898 |
| 流動負債計 | 1,746,280,838 | 3,925,597,968 |
| 負債の部合計 | 1,746,280,838 | 3,925,597,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,590,796,177 | 37,434,337,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,390,802,142 | 930,471,104 |
| （分配準備積立金） | 1,944,726,763 | 3,925,111,350 |
| 元本等合計 | 39,199,994,035 | 38,364,808,917 |
| 純資産の部合計 | 39,199,994,035 | 38,364,808,917 |
| 負債・純資産合計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 |
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