ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,533,202 |
| コール・ローン | 174,820,269 | 106,428,801 |
| 親投資信託受益証券 | 42,075,586,616 | 35,354,061,191 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 |
| 資産の部合計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,743,433,781 | 55,497,193 |
| 未払解約金 | 46,365,834 | 18,190,457 |
| 未払受託者報酬 | 8,623,227 | 7,878,930 |
| 未払委託者報酬 | 126,115,228 | 115,229,584 |
| その他未払費用 | 1,059,898 | 990,113 |
| 流動負債計 | 3,925,597,968 | 197,786,277 |
| 負債の部合計 | 3,925,597,968 | 197,786,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,434,337,813 | 36,998,129,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 930,471,104 | -1,691,892,241 |
| （分配準備積立金） | 3,925,111,350 | 3,910,317,332 |
| 元本等合計 | 38,364,808,917 | 35,306,236,917 |
| 純資産の部合計 | 38,364,808,917 | 35,306,236,917 |
| 負債・純資産合計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 |
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