ダイワ日本好配当株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/08 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/08 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/08 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/08 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/08 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/04/08 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年7月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2014年10月9日	信託期間終了日を2020年7月15日に変更(当初は2015年7月15日)
2016年10月11日	主要投資対象を「ダイワ日本好配当株マザーファンド」に変更(変更前は「わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)」)
2019年10月10日2023年10月12日	信託期間終了日を2025年7月15日に変更信託期間終了日を2050年7月15日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2005年7月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2014年10月9日信託期間終了日を2020年7月15日に変更(当初は2015年7月15日)2016年10月11日主要投資対象を「ダイワ日本好配当株マザーファンド」に変更

2026/04/08 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/04/08 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年7月16日から2026年1月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/08 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/08 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/08 9:00

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/08 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/08 9:00

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第22特定期間	0.0030
第23特定期間	0.0030
第24特定期間	0.0375
第25特定期間	0.1670
第26特定期間	0.0030
第27特定期間	0.0030
第28特定期間	0.0030
第29特定期間	0.0030
第30特定期間	0.0030
第31特定期間	0.0030
第32特定期間	0.0030
第33特定期間	0.0205
第34特定期間	0.0030
第35特定期間	0.0030
第36特定期間	0.1340
第37特定期間	0.0460
第38特定期間	0.2280
第39特定期間	0.0140
第40特定期間	0.0140
第41特定期間	0.3350

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第22特定期間0.0030第23特定期間0.0030第24特定期間0.0375第25特定期間0.1670第26特定期間0.0030第27特定期間0.0030第28特定期間0.0030第29特定期間0.0030第30特定期間0.0030第31特定期間0.0030第32特定期間0.0030第33特定期間0.0205第34特定期間0.0030第35特定期間0.0030第36特定期間0.1340第37特定期間0.0460第38特定期間0.2280第39特定期間0.0140第40特定期間0.0140第41特定期間0.3350

2026/04/08 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/08 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年7月30日	臨時報告書
2025年10月8日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月29日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年7月30日臨時報告書2025年10月8日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月29日臨時報告書

2026/04/08 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第22特定期間	△3.9
第23特定期間	14.9
第24特定期間	10.0
第25特定期間	23.4
第26特定期間	△6.6
第27特定期間	△13.5
第28特定期間	3.5
第29特定期間	11.2
第30特定期間	△14.4
第31特定期間	16.5
第32特定期間	12.1
第33特定期間	5.8
第34特定期間	△2.2
第35特定期間	1.7
第36特定期間	20.5
第37特定期間	15.4
第38特定期間	21.0
第39特定期間	△3.9
第40特定期間	7.1
第41特定期間	35.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第22特定期間△3.9第23特定期間14.9第24特定期間10.0第25特定期間23.4第26特定期間△6.6第27特定期間△13.5第28特定期間3.5第29特定期間11.2第30特定期間△14.4第31特定期間16.5第32特定期間12.1第33特定期間5.8第34特定期間△2.2第35特定期間1.7第36特定期間20.5第37特定期間15.4第38特定期間21.0第39特定期間△3.9第40特定期間7.1第41特定期間35.1

2026/04/08 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/08 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/08 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/08 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。2026/04/08 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/08 9:00

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/08 9:00

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/08 9:00

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/08 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ日本好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,435,387,512	4.575838,599,253,267	4.475137,749,202,654	99.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ日本好配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券8,435,387,5124.5758
38,599,253,2674.4751

2026/04/08 9:00

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,749,202,654	99.89
	内 日本	37,749,202,654	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,171,640	0.11
純資産総額		37,789,374,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券37,749,202,65499.89内 日本37,749,202,65499.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)40,171,6400.11純資産総額37,789,374,294100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/08 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/08 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/08 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年1月16日至2025年7月15日	当期自2025年7月16日至2026年1月15日
営業収益
	受取利息	220,642	282,999
	有価証券売買等損益	2,521,379,464	12,119,086,785
	営業収益合計	2,521,600,106	12,119,369,784
営業費用
	受託者報酬	14,444,180	16,574,796
	委託者報酬	211,246,688	242,407,057
	その他費用	902,683	1,035,845
	営業費用合計	226,593,551	260,017,698
営業利益又は営業損失(△)		2,295,006,555	11,859,352,086
経常利益又は経常損失(△)		2,295,006,555	11,859,352,086
当期純利益又は当期純損失(△)		2,295,006,555	11,859,352,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,959,997	201,308,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,846,449,845	8,576,266,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,928,563	569,393,955
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,928,563	569,393,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		283,844,757	625,935,443
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,844,757	625,935,443
分配金		※1360,313,826	※18,387,212,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,576,266,383	11,790,556,421

2026/04/08 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/08 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/04/08 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/08 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/08 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/08 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/08 9:00

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第22特定期間末 (2016年7月15日)	40,576,136,907	40,652,620,701	0.7958	0.7973
第23特定期間末 (2017年1月16日)	42,294,285,244	42,363,876,310	0.9116	0.9131
第24特定期間末 (2017年7月18日)	39,199,994,035	40,661,262,697	0.9657	1.0017
第25特定期間末 (2018年1月15日)	38,364,808,917	42,108,242,698	1.0249	1.1249
第26特定期間末 (2018年7月17日)	35,306,236,917	35,361,734,110	0.9543	0.9558
第27特定期間末 (2019年1月15日)	29,102,531,626	29,155,597,760	0.8226	0.8241
第28特定期間末 (2019年7月16日)	28,337,804,395	28,387,888,741	0.8487	0.8502
第29特定期間末 (2020年1月15日)	29,123,207,220	29,169,661,331	0.9404	0.9419
第30特定期間末 (2020年7月15日)	23,726,021,106	23,770,377,279	0.8023	0.8038
第31特定期間末 (2021年1月15日)	25,646,027,997	25,687,313,041	0.9318	0.9333
第32特定期間末 (2021年7月15日)	26,716,323,115	26,754,811,185	1.0412	1.0427
第33特定期間末 (2022年1月17日)	26,641,279,437	27,109,715,710	1.0806	1.0996
第34特定期間末 (2022年7月15日)	24,785,256,325	24,820,525,944	1.0541	1.0556
第35特定期間末 (2023年1月16日)	24,688,335,478	24,722,977,359	1.0690	1.0705
第36特定期間末 (2023年7月18日)	27,215,768,422	30,340,272,755	1.1541	1.2866
第37特定期間末 (2024年1月15日)	33,168,562,905	34,084,655,399	1.2853	1.3208
第38特定期間末 (2024年7月16日)	35,121,141,092	36,576,742,967	1.3271	1.3821
第39特定期間末 (2025年1月15日)	33,111,796,136	33,295,653,560	1.2607	1.2677
2025年1月末日	34,120,887,649	-	1.3001	-
2月末日	32,782,644,010	-	1.2553	-
3月末日	33,095,494,477	-	1.2712	-
4月末日	32,318,183,800	-	1.2477	-
5月末日	34,078,214,166	-	1.3208	-
6月末日	34,416,731,276	-	1.3349	-
第40特定期間末 (2025年7月15日)	34,107,312,235	34,286,029,555	1.3359	1.3429
7月末日	35,270,843,875	-	1.3910	-
8月末日	37,273,449,759	-	1.4740	-
9月末日	37,684,527,595	-	1.5020	-
10月末日	36,509,604,575	-	1.4336	-
11月末日	38,425,377,763	-	1.5186	-
12月末日	39,035,485,355	-	1.5588	-
第41特定期間末 (2026年1月15日)	36,877,002,444	42,220,415,446	1.4700	1.6830
2026年1月末日	37,789,374,294	-	1.4368	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第22特定期間末 (2016年7月15日)40,576,136,90740,652,620,7010.79580.7973第23特定期間末 (2017年1月16日)42,294,285,24442,363,876,3100.91160.9131第24特定期間末 (2017年7月18日)39,199,994,03540,661,262,6970.96571.0017第25特定期間末 (2018年1月15日)38,364,808,91742,108,242,6981.02491.1249第26特定期間末 (2018年7月17日)35,306,236,91735,361,734,1100.95430.9558第27特定期間末 (2019年1月15日)29,102,531,62629,155,597,7600.82260.8241第28特定期間末 (2019年7月16日)28,337,804,39528,387,888,7410.84870.8502第29特定期間末 (2020年1月15日)29,123,207,22029,169,661,3310.94040.9419第30特定期間末 (2020年7月15日)23,726,021,10623,770,377,2790.80230.8038第31特定期間末 (2021年1月15日)25,646,027,99725,687,313,0410.93180.9333第32特定期間末 (2021年7月15日)26,716,323,11526,754,811,1851.04121.0427第33特定期間末 (2022年1月17日)26,641,279,43727,109,715,7101.08061.0996第34特定期間末 (2022年7月15日)24,785,256,32524,820,525,9441.05411.0556第35特定期間末 (2023年1月16日)24,688,335,47824,722,977,3591.06901.0705第36特定期間末 (2023年7月18日)27,215,768,42230,340,272,7551.15411.2866第37特定期間末 (2024年1月15日)33,168,562,90534,084,655,3991.28531.3208第38特定期間末 (2024年7月16日)35,121,141,09236,576,742,9671.32711.3821第39特定期間末 (2025年1月15日)33,111,796,13633,295,653,5601.26071.26772025年1月末日34,120,887,649-1.3001-2月末日32,782,644,010-1.2553-3月末日33,095,494,477-1.2712-4月末日32,318,183,800-1.2477-5月末日34,078,214,166-1.3208-6月末日34,416,731,276-1.3349-第40特定期間末 (2025年7月15日)34,107,312,23534,286,029,5551.33591.34297月末日35,270,843,875-1.3910-8月末日37,273,449,759-1.4740-9月末日37,684,527,595-1.5020-10月末日36,509,604,575-1.4336-11月末日38,425,377,763-1.5186-12月末日39,035,485,355-1.5588-第41特定期間末 (2026年1月15日)36,877,002,44442,220,415,4461.47001.68302026年1月末日37,789,374,294-1.4368-

2026/04/08 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	37,814,997,221円
Ⅱ 負債総額	25,622,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,789,374,294円
Ⅳ 発行済数量	26,300,753,099口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4368円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額37,814,997,221円Ⅱ 負債総額25,622,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,789,374,294円Ⅳ 発行済数量26,300,753,099口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4368円

(参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	56,561,644,394円
Ⅱ 負債総額	375,106,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,186,538,350円
Ⅳ 発行済数量	12,555,477,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4751円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額56,561,644,394円Ⅱ 負債総額375,106,044円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,186,538,350円Ⅳ 発行済数量12,555,477,672口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4751円

2026/04/08 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から4月15日まで、4月16日から7月15日まで、7月16日から10月15日まで、および10月16日から翌年1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/04/08 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第22特定期間	290,998,712	3,529,183,674
第23特定期間	193,963,666	4,789,115,518
第24特定期間	195,881,721	5,999,129,767
第25特定期間	1,150,868,919	4,307,327,283
第26特定期間	1,297,775,480	1,733,984,135
第27特定期間	217,894,230	1,838,600,579
第28特定期間	55,773,383	2,043,631,793
第29特定期間	64,501,481	2,484,658,117
第30特定期間	151,543,519	1,550,168,926
第31特定期間	77,467,211	2,124,886,623
第32特定期間	640,585,876	2,505,235,221
第33特定期間	621,324,785	1,625,497,667
第34特定期間	609,689,495	1,751,150,613
第35特定期間	491,220,045	909,711,899
第36特定期間	1,925,501,542	1,438,924,507
第37特定期間	3,095,317,043	871,059,449
第38特定期間	2,644,629,230	1,984,562,954
第39特定期間	1,141,210,898	1,341,353,257
第40特定期間	593,906,195	1,328,206,634
第41特定期間	1,313,304,641	1,757,904,470

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第22特定期間290,998,7123,529,183,674第23特定期間193,963,6664,789,115,518第24特定期間195,881,7215,999,129,767第25特定期間1,150,868,9194,307,327,283第26特定期間1,297,775,4801,733,984,135第27特定期間217,894,2301,838,600,579第28特定期間55,773,3832,043,631,793第29特定期間64,501,4812,484,658,117第30特定期間151,543,5191,550,168,926第31特定期間77,467,2112,124,886,623第32特定期間640,585,8762,505,235,221第33特定期間621,324,7851,625,497,667第34特定期間609,689,4951,751,150,613第35特定期間491,220,045909,711,899第36特定期間1,925,501,5421,438,924,507第37特定期間3,095,317,043871,059,449第38特定期間2,644,629,2301,984,562,954第39特定期間1,141,210,8981,341,353,257第40特定期間593,906,1951,328,206,634第41特定期間1,313,304,6411,757,904,470

2026/04/08 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/04/08 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/08 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/04/08 9:00

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/04/08 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/08 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/08 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/04/08 9:00

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		53,553,646,230	95.31
	内 日本	53,553,646,230	95.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,632,892,120	4.69
純資産総額		56,186,538,350	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式53,553,646,23095.31内 日本53,553,646,23095.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,632,892,1204.69純資産総額56,186,538,350100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,788,500,000	3.18
	内 日本	1,788,500,000	3.18

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,788,500,0003.18内 日本1,788,500,0003.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	住友電工	日本	株式	非鉄金属	469,800	6,716.003,155,176,800	6,724.003,158,935,200	5.62
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	514,600	5,675.002,920,355,000	5,472.002,815,891,200	5.01
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	955,100	2,964.002,830,916,400	2,804.502,678,577,950	4.77
4	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	673,500	3,678.952,477,772,996	3,504.002,359,944,000	4.20
5	小松製作所	日本	株式	機械	385,900	5,472.002,111,644,800	5,929.002,288,001,100	4.07
6	東京海上HD	日本	株式	保険業	354,300	6,053.002,144,577,900	5,727.002,029,076,100	3.61
7	アイシン	日本	株式	輸送用機器	542,300	3,083.001,671,910,900	2,763.501,498,646,050	2.67
8	丸 紅	日本	株式	卸売業	288,400	5,143.001,483,241,200	5,115.001,475,166,000	2.63
9	大 林 組	日本	株式	建設業	415,600	3,600.001,496,160,000	3,487.001,449,197,200	2.58
10	鹿島建設	日本	株式	建設業	226,800	6,596.001,495,972,800	6,300.001,428,840,000	2.54
11	三井物産	日本	株式	卸売業	283,700	5,148.001,460,487,600	5,035.001,428,429,500	2.54
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	33,300	42,590.001,418,247,000	41,310.001,375,623,000	2.45
13	武田薬品	日本	株式	医薬品	253,800	5,176.001,313,668,800	5,242.001,330,419,600	2.37
14	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	252,600	5,150.001,300,890,000	5,118.001,292,806,800	2.30
15	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	5,579,200	216.701,209,012,640	209.001,166,052,800	2.08
16	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	346,200	2,636.50912,756,300	2,485.00860,307,000	1.53
17	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	145,200	5,830.00846,516,000	5,581.00810,361,200	1.44
18	丸井グループ	日本	株式	小売業	246,900	3,194.00788,598,600	3,026.00747,119,400	1.33
19	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	572,600	1,231.00704,870,600	1,298.50743,521,100	1.32
20	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	190,800	3,945.00752,706,000	3,803.00725,612,400	1.29
21	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	331,100	2,302.00762,192,200	2,144.00709,878,400	1.26
22	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	535,100	1,257.87673,087,602	1,323.00707,937,300	1.26
23	関 電 工	日本	株式	建設業	108,700	5,697.00619,263,900	5,563.00604,698,100	1.08
24	豊田通商	日本	株式	卸売業	105,900	6,124.00648,531,600	5,606.00593,675,400	1.06
25	KDDI	日本	株式	情報・通信業	225,300	2,661.00599,523,300	2,606.50587,244,450	1.05
26	オリックス	日本	株式	その他金融業	123,600	4,822.00595,999,200	4,694.00580,178,400	1.03
27	三井化学	日本	株式	化学	254,100	2,157.13548,127,978	2,256.00573,249,600	1.02
28	オープンハウスグループ	日本	株式	不動産業	60,600	9,329.00565,337,400	9,094.00551,096,400	0.98
29	シチズン時計	日本	株式	精密機器	368,500	1,381.01508,903,644	1,363.00502,265,500	0.89
30	本田技研	日本	株式	輸送用機器	322,100	1,651.00531,787,100	1,555.00500,865,500	0.89

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1住友電工日本株式非鉄金属469,8006,716.00
3,155,176,8006,724.00

2026/04/08 9:00