（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年1月15日
- 38億3557万
- 2020年7月15日 +1.29%
- 38億8512万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/10/08 9:23
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:23
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 33,389,564,399円 30,969,407,763円 期中追加設定元本額 64,501,481円 151,543,519円 期中一部解約元本額 2,484,658,117円 1,550,168,926円 2. 特定期間末日における受益権の総数 30,969,407,763口 29,570,782,356口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,846,200,543円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,844,761,250円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,035,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,282,170円)及び分配準備積立金(3,781,455,088円)より分配対象額は4,342,772,960円(1万口当たり1,334.31円)であり、うち48,820,562円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,877,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,724,587円)及び分配準備積立金(3,734,606,380円)より分配対象額は4,312,208,657円(1万口当たり1,425.26円)であり、うち45,383,349円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,476,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,266,691円)及び分配準備積立金(3,812,556,299円)より分配対象額は4,155,299,141円(1万口当たり1,341.74円)であり、うち46,454,111円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,918,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,707,992円)及び分配準備積立金(3,890,558,053円)より分配対象額は4,209,184,838円(1万口当たり1,423.43円)であり、うち44,356,173円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,035,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,282,170円)及び分配準備積立金(3,781,455,088円)より分配対象額は4,342,772,960円(1万口当たり1,334.31円)であり、うち48,820,562円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,877,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,724,587円)及び分配準備積立金(3,734,606,380円)より分配対象額は4,312,208,657円(1万口当たり1,425.26円)であり、うち45,383,349円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,476,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,266,691円)及び分配準備積立金(3,812,556,299円)より分配対象額は4,155,299,141円(1万口当たり1,341.74円)であり、うち46,454,111円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,918,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,707,992円)及び分配準備積立金(3,890,558,053円)より分配対象額は4,209,184,838円(1万口当たり1,423.43円)であり、うち44,356,173円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,556,501,951 2,702,199,668 合計 2,556,501,951 2,702,199,668 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 0.9404円 0.8023円 (1万口当たり純資産額) (9,404円) (8,023円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:23
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,123,299,113 1,362,842,501 株式 33,094,748,490 26,960,906,570 投資証券 1,215,183,100 721,971,920 未収入金 44,829,679 75,571,745 未収配当金 87,288,067 54,421,185 流動資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921 資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921 負債の部 流動負債 未払金 - 4,184,876 未払解約金 64,720,000 20,330,000 流動負債合計 64,720,000 24,514,876 負債合計 64,720,000 24,514,876 純資産の部 元本等 元本 ※1 23,685,153,066 22,553,220,091 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,815,475,383 6,597,978,954 元本等合計 35,500,628,449 29,151,199,045 純資産合計 35,500,628,449 29,151,199,045 負債純資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1. ※1 期首 2019年7月17日 2020年1月16日 期首元本額 25,788,889,018円 23,685,153,066円 期中追加設定元本額 218,946,132円 396,440,796円 期中一部解約元本額 2,322,682,084円 1,528,373,771円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 4,179,187,773円 4,052,276,678円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 62,300,485円 129,493,799円 ダイワ日本好配当株ファンド 19,443,664,808円 18,371,449,614円 計 23,685,153,066円 22,553,220,091円 2. 期末日における受益権の総数 23,685,153,066口 22,553,220,091口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 3,241,550,308 △4,005,570,763 投資証券 13,571,910 △493,211,180 合計 3,255,122,218 △4,498,781,943 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月17日から2020年1月15日まで、及び2020年1月16日から2020年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.4989円 1.2926円 (1万口当たり純資産額) (14,989円) (12,926円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 1,700 2,044.00 3,474,800 国際石油開発帝石 142,800 646.80 92,363,040 大豊建設 40,000 2,420.00 96,800,000 大成温調 6,200 1,914.00 11,866,800 住友林業 76,800 1,372.00 105,369,600 日本工営 14,700 2,997.00 44,055,900 九電工 52,000 3,225.00 167,700,000 ブルボン 52,200 1,851.00 96,622,200 ディップ 58,800 2,233.00 131,300,400 エレマテック 94,200 869.00 81,859,800 パルグループHLDGS 135,400 1,130.00 153,002,000 エディオン 122,000 1,065.00 129,930,000 太陽化学 73,200 1,763.00 129,051,600 日本たばこ産業 83,600 1,957.00 163,605,200 グ ン ゼ 35,300 4,205.00 148,436,500 アルコニックス 133,200 1,285.00 171,162,000 J. フロント リテイリング 78,300 679.00 53,165,700 東洋紡 158,200 1,548.00 244,893,600 ダイワボウHD 26,400 7,250.00 191,400,000 レスターホールディングス 23,100 2,028.00 46,846,800 TOKAIホールディングス 379,400 1,006.00 381,676,400 三洋貿易 298,600 1,021.00 304,870,600 三栄建築設計 79,700 1,450.00 115,565,000 野村不動産HLDGS 15,300 1,966.00 30,079,800 旭 化 成 370,900 848.90 314,857,010 川田テクノロジーズ 25,900 4,880.00 126,392,000 信和 148,700 701.00 104,238,700 ハウスドゥ 95,700 872.00 83,450,400 ケイアイスター不動産 42,600 1,807.00 76,978,200 コメダホールディングス 69,400 1,836.00 127,418,400 共和レザー 289,700 646.00 187,146,200 SRAホールディングス 33,100 2,359.00 78,082,900 クレハ 21,500 4,675.00 100,512,500 大阪ソーダ 71,600 2,377.00 170,193,200 日本化学工業 24,100 2,218.00 53,453,800 四国化成 92,600 1,094.00 101,304,400 東京応化工業 22,600 5,970.00 134,922,000 タキロンシーアイ 115,900 704.00 81,593,600 旭有機材 122,100 1,428.00 174,358,800 リケンテクノス 102,500 421.00 43,152,500 ダイキアクシス 168,200 745.00 125,309,000 セプテーニHLDGS 370,800 207.00 76,755,600 インフォコム 79,400 3,115.00 247,331,000 日本精化 51,300 1,445.00 74,128,500 第一工業製薬 94,000 5,080.00 477,520,000 ソフト99コーポレーション 78,600 812.00 63,823,200 三洋化成 12,200 4,790.00 58,438,000 武田薬品 155,300 3,723.00 578,181,900 大塚ホールディングス 101,100 4,591.00 464,150,100 太陽ホールディングス 55,800 5,120.00 285,696,000 日本空調サービス 149,600 753.00 112,648,800 Zホールディングス 1,271,100 536.00 681,309,600 伊藤忠テクノソリュー 24,400 4,210.00 102,724,000 フルキャストホールディングス 19,500 1,357.00 26,461,500 デクセリアルズ 305,100 840.00 256,284,000 ENEOSホールディングス 160,100 388.40 62,182,840 TOYO TIRE 171,100 1,520.00 260,072,000 クリエートメディック 18,700 982.00 18,363,400 日本特殊陶業 63,500 1,558.00 98,933,000 黒崎播磨 9,500 3,585.00 34,057,500 ニチアス 113,500 2,380.00 270,130,000 日本冶金工 49,600 1,596.00 79,161,600 栗本鉄工所 62,400 1,648.00 102,835,200 パウダーテック 46,800 2,804.00 131,227,200 大紀アルミニウム 290,900 542.00 157,667,800 三井金属 79,100 2,402.00 189,998,200 住友鉱山 52,400 3,344.00 175,225,600 平河ヒューテック 84,200 1,020.00 85,884,000 アサヒHD 70,900 2,858.00 202,632,200 OSJB HD 633,800 230.00 145,774,000 三和ホールディングス 186,600 923.00 172,231,800 日東精工 253,400 459.00 116,310,600 フジマック 150,600 663.00 99,847,800 マルゼン 60,500 1,804.00 109,142,000 サンコール 48,300 403.00 19,464,900 ファインシンター 43,700 1,897.00 82,898,900 タ ク マ 115,400 1,553.00 179,216,200 テクノプロ・ホールディング 15,400 6,020.00 92,708,000 ソデイツク 138,700 859.00 119,143,300 日進工具 51,100 2,540.00 129,794,000 ベルシステム24HLDGS 117,000 1,656.00 193,752,000 豊田自動織機 28,100 5,920.00 166,352,000 東洋機械金属 361,600 412.00 148,979,200 イワキポンプ 102,600 957.00 98,188,200 やまびこ 128,300 957.00 122,783,100 レオン自動機 111,700 1,272.00 142,082,400 技研製作所 43,300 4,440.00 192,252,000 北川鉄工所 25,600 1,583.00 40,524,800 荏原実業 79,300 2,850.00 226,005,000 キトー 116,500 1,264.00 147,256,000 JUKI 121,900 533.00 64,972,700 日本ピストンリング 150,700 1,239.00 186,717,300 日本トムソン 301,600 345.00 104,052,000 日本ピラ-工業 104,800 1,494.00 156,571,200 日 立 90,300 3,453.00 311,805,900 富士電機 88,200 2,896.00 255,427,200 明 電 舎 45,400 1,694.00 76,907,600 日本電産 13,200 7,330.00 96,756,000 IDEC 22,000 1,681.00 36,982,000 MCJ 159,200 921.00 146,623,200 テクノメディカ 3,900 1,682.00 6,559,800 EIZO 26,000 4,205.00 109,330,000 パナソニック 143,700 1,013.00 145,568,100 T D K 21,400 10,830.00 231,762,000 タムラ製作所 254,300 458.00 116,469,400 エスペック 71,000 1,918.00 136,178,000 ASTI 9,900 1,275.00 12,622,500 デンソー 77,700 4,296.00 333,799,200 千代田インテグレ 18,700 1,721.00 32,182,700 ロ ー ム 33,400 7,280.00 243,152,000 太陽誘電 100,700 3,430.00 345,401,000 IHI 163,300 1,625.00 265,362,500 プレミアグループ 168,500 1,856.00 312,736,000 トヨタ自動車 55,500 6,835.00 379,342,500 プレス工業 285,600 320.00 91,392,000 ミクニ 389,300 268.00 104,332,400 アイシン精機 54,300 3,210.00 174,303,000 本田技研 58,000 2,845.50 165,039,000 八千代工業 64,000 474.00 30,336,000 萩原電気HLDGS 34,000 1,987.00 67,558,000 ワークマン 15,200 9,970.00 151,544,000 アルゴグラフィックス 51,800 3,350.00 173,530,000 ダイトロン 126,600 1,480.00 187,368,000 ナカニシ 30,000 1,507.00 45,210,000 スター精密 24,900 1,312.00 32,668,800 中本パックス 34,300 1,488.00 51,038,400 トランザクション 167,700 1,029.00 172,563,300 SHOEI 34,800 2,717.00 94,551,600 大日本印刷 132,900 2,537.00 337,167,300 藤森工業 20,300 3,625.00 73,587,500 天馬 23,000 1,700.00 39,100,000 リンテック 47,300 2,570.00 121,561,000 信越ポリマー 364,300 975.00 355,192,500 任 天 堂 4,600 48,710.00 224,066,000 東京エレクトロン 15,000 29,185.00 437,775,000 スターゼン 21,100 4,185.00 88,303,500 セイコーHD 110,500 1,658.00 183,209,000 日本ユニシス 23,800 3,240.00 77,112,000 三菱商事 128,000 2,309.50 295,616,000 ユアサ商事 41,500 3,055.00 126,782,500 神鋼商事 47,600 1,938.00 92,248,800 稲畑産業 88,200 1,290.00 113,778,000 三菱UFJフィナンシャルG 1,122,600 424.60 476,655,960 りそなホールディングス 611,700 379.60 232,201,320 三井住友トラストHD 99,100 3,016.00 298,885,600 三井住友フィナンシャルG 209,700 3,087.00 647,343,900 セブン銀行 302,500 282.00 85,305,000 オリックス 284,300 1,301.00 369,874,300 いちよし証券 198,900 442.00 87,913,800 MS&AD 114,500 2,902.00 332,279,000 東京海上HD 73,600 4,813.00 354,236,800 T&Dホールディングス 110,500 977.00 107,958,500 三井不動産 38,800 1,890.00 73,332,000 フジ住宅 227,300 548.00 124,560,400 丸全昭和運輸 28,500 3,180.00 90,630,000 センコーグループHLDGS 249,200 822.00 204,842,400 ニッコンホールディングス 69,500 2,130.00 148,035,000 西本WISMETTAC HD 35,600 2,165.00 77,074,000 コネクシオ 56,900 1,409.00 80,172,100 日本電信電話 217,000 2,580.50 559,968,500 ソフトバンク 304,400 1,431.50 435,748,600 NTTドコモ 44,400 2,985.00 132,534,000 日本プロセス 29,600 721.00 21,341,600 ユニマット リタイアメント 50,200 1,045.00 52,459,000 日本管財 19,900 1,993.00 39,660,700 コナミホールディングス 30,500 3,440.00 104,920,000 日鉄物産 59,900 3,495.00 209,350,500 日本電計 63,700 1,127.00 71,789,900 サックスバーホールディング 56,200 545.00 30,629,000 合計 26,960,906,570 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 2,764 189,334,000 星野リゾート・リート 196 87,612,000 日本リート投資法人 365 114,610,000 インベスコ・オフィス・Jリート 8,927 111,676,770 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,977 218,739,150 投資証券 合計 721,971,920 合計 721,971,920
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
