ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,854,262 | 99,864,129 |
| 親投資信託受益証券 | 29,144,109,180 | 23,746,935,771 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 15,200,000 |
| 流動資産計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 |
| 資産の部合計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,454,111 | 44,356,173 |
| 未払解約金 | 61,587,672 | 11,335,044 |
| 未払受託者報酬 | 6,460,105 | 5,096,303 |
| 未払委託者報酬 | 94,479,461 | 74,533,745 |
| その他未払費用 | 774,873 | 657,529 |
| 流動負債計 | 209,756,222 | 135,978,794 |
| 負債の部合計 | 209,756,222 | 135,978,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,969,407,763 | 29,570,782,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,846,200,543 | -5,844,761,250 |
| （分配準備積立金） | 3,835,578,339 | 3,885,120,673 |
| 元本等合計 | 29,123,207,220 | 23,726,021,106 |
| 純資産の部合計 | 29,123,207,220 | 23,726,021,106 |
| 負債・純資産合計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 |
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