ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,864,129 | 120,645,354 |
| 親投資信託受益証券 | 23,746,935,771 | 25,666,654,300 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 51,100,000 |
| 流動資産計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 |
| 資産の部合計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,356,173 | 41,285,044 |
| 未払解約金 | 11,335,044 | 65,060,455 |
| 未払受託者報酬 | 5,096,303 | 5,462,715 |
| 未払委託者報酬 | 74,533,745 | 79,892,390 |
| その他未払費用 | 657,529 | 671,053 |
| 流動負債計 | 135,978,794 | 192,371,657 |
| 負債の部合計 | 135,978,794 | 192,371,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,570,782,356 | 27,523,362,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,844,761,250 | -1,877,334,947 |
| （分配準備積立金） | 3,885,120,673 | 3,806,602,218 |
| 元本等合計 | 23,726,021,106 | 25,646,027,997 |
| 純資産の部合計 | 23,726,021,106 | 25,646,027,997 |
| 負債・純資産合計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 |
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