ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,645,354 | 116,404,746 |
| 親投資信託受益証券 | 25,666,654,300 | 26,727,739,976 |
| 未収入金 | 51,100,000 | 32,900,000 |
| 流動資産計 | 25,838,399,654 | 26,877,044,722 |
| 資産の部合計 | 25,838,399,654 | 26,877,044,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,285,044 | 38,488,070 |
| 未払解約金 | 65,060,455 | 30,239,470 |
| 未払受託者報酬 | 5,462,715 | 5,841,363 |
| 未払委託者報酬 | 79,892,390 | 85,430,199 |
| その他未払費用 | 671,053 | 722,505 |
| 流動負債計 | 192,371,657 | 160,721,607 |
| 負債の部合計 | 192,371,657 | 160,721,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,523,362,944 | 25,658,713,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,877,334,947 | 1,057,609,516 |
| （分配準備積立金） | 3,806,602,218 | 3,745,108,581 |
| 元本等合計 | 25,646,027,997 | 26,716,323,115 |
| 純資産の部合計 | 25,646,027,997 | 26,716,323,115 |
| 負債・純資産合計 | 25,838,399,654 | 26,877,044,722 |
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