ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 3,927,718,529 | 3,200,885,676 |
| 営業収益合計 | 3,927,718,634 | 3,200,885,677 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,863 | 8,042 |
| 受託者報酬 | 10,738,277 | 11,561,530 |
| 委託者報酬 | 157,047,853 | 169,087,981 |
| その他費用 | 671,405 | 722,563 |
| 営業費用合計 | 168,468,398 | 181,380,116 |
| 全事業営業利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 |
| 当期経常利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 |
| 四半期純利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,767,860 | 115,644,238 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,877,334,947 | 1,057,609,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,595,231 | 108,338,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,595,231 | 96,398,149 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,939,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,184,471 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,184,471 | － |
| 分配金 | 84,466,833 | 77,254,909 |
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