ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 3,200,885,676 | 1,710,566,781 |
| 営業収益合計 | 3,200,885,677 | 1,710,566,796 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,042 | 10,055 |
| 受託者報酬 | 11,561,530 | 12,112,326 |
| 委託者報酬 | 169,087,981 | 177,143,568 |
| その他費用 | 722,563 | 756,922 |
| 営業費用合計 | 181,380,116 | 190,022,871 |
| 全事業営業利益 | 3,019,505,561 | 1,520,543,925 |
| 当期経常利益 | 3,019,505,561 | 1,520,543,925 |
| 四半期純利益 | 3,019,505,561 | 1,520,543,925 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 115,644,238 | 26,961,731 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,057,609,516 | 1,986,738,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,338,049 | 33,374,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,398,149 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,939,900 | 33,374,776 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 91,454,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 91,454,919 |
| 分配金 | 77,254,909 | 506,372,847 |
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