ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,404,746 | 115,669,422 |
| 親投資信託受益証券 | 26,727,739,976 | 27,082,606,757 |
| 未収入金 | 32,900,000 | 70,200,000 |
| 流動資産計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 |
| 資産の部合計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,488,070 | 468,436,273 |
| 未払解約金 | 30,239,470 | 62,358,314 |
| 未払受託者報酬 | 5,841,363 | 6,121,270 |
| 未払委託者報酬 | 85,430,199 | 89,523,963 |
| その他未払費用 | 722,505 | 756,922 |
| 流動負債計 | 160,721,607 | 627,196,742 |
| 負債の部合計 | 160,721,607 | 627,196,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,658,713,599 | 24,654,540,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,057,609,516 | 1,986,738,720 |
| （分配準備積立金） | 3,745,108,581 | 3,774,164,446 |
| 元本等合計 | 26,716,323,115 | 26,641,279,437 |
| 純資産の部合計 | 26,716,323,115 | 26,641,279,437 |
| 負債・純資産合計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 |
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