ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,669,422 | 116,274,075 |
| 親投資信託受益証券 | 27,082,606,757 | 24,795,636,800 |
| 未収入金 | 70,200,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 27,268,476,179 | 24,913,510,875 |
| 資産の部合計 | 27,268,476,179 | 24,913,510,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 468,436,273 | 35,269,619 |
| 未払解約金 | 62,358,314 | 6,946,562 |
| 未払受託者報酬 | 6,121,270 | 5,463,290 |
| 未払委託者報酬 | 89,523,963 | 79,900,925 |
| その他未払費用 | 756,922 | 674,154 |
| 流動負債計 | 627,196,742 | 128,254,550 |
| 負債の部合計 | 627,196,742 | 128,254,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,654,540,717 | 23,513,079,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,986,738,720 | 1,272,176,726 |
| （分配準備積立金） | 3,774,164,446 | 3,750,609,633 |
| 元本等合計 | 26,641,279,437 | 24,785,256,325 |
| 純資産の部合計 | 26,641,279,437 | 24,785,256,325 |
| 負債・純資産合計 | 27,268,476,179 | 24,913,510,875 |
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