ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,274,075 | 108,561,329 |
| 親投資信託受益証券 | 24,795,636,800 | 24,698,056,655 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 13,600,000 |
| 流動資産計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 |
| 資産の部合計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,269,619 | 34,641,881 |
| 未払解約金 | 6,946,562 | 10,248,318 |
| 未払受託者報酬 | 5,463,290 | 5,522,481 |
| 未払委託者報酬 | 79,900,925 | 80,766,575 |
| その他未払費用 | 674,154 | 703,251 |
| 流動負債計 | 128,254,550 | 131,882,506 |
| 負債の部合計 | 128,254,550 | 131,882,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,513,079,599 | 23,094,587,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,176,726 | 1,593,747,733 |
| （分配準備積立金） | 3,750,609,633 | 3,797,803,124 |
| 元本等合計 | 24,785,256,325 | 24,688,335,478 |
| 純資産の部合計 | 24,785,256,325 | 24,688,335,478 |
| 負債・純資産合計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 |
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