ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,561,329 | 139,741,820 |
| 親投資信託受益証券 | 24,698,056,655 | 30,310,235,367 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 8,700,000 |
| 流動資産計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 |
| 資産の部合計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,641,881 | 3,124,504,333 |
| 未払解約金 | 10,248,318 | 17,417,789 |
| 未払受託者報酬 | 5,522,481 | 6,414,493 |
| 未払委託者報酬 | 80,766,575 | 93,812,280 |
| その他未払費用 | 703,251 | 759,870 |
| 流動負債計 | 131,882,506 | 3,242,908,765 |
| 負債の部合計 | 131,882,506 | 3,242,908,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,094,587,745 | 23,581,164,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,593,747,733 | 3,634,603,642 |
| （分配準備積立金） | 3,797,803,124 | 4,710,284,005 |
| 元本等合計 | 24,688,335,478 | 27,215,768,422 |
| 純資産の部合計 | 24,688,335,478 | 27,215,768,422 |
| 負債・純資産合計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 |
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