ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,741,820 | 141,121,776 |
| 親投資信託受益証券 | 30,310,235,367 | 34,051,492,898 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 117,300,000 |
| 流動資産計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 |
| 資産の部合計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,124,504,333 | 916,092,494 |
| 未払解約金 | 17,417,789 | 115,263,783 |
| 未払受託者報酬 | 6,414,493 | 6,985,570 |
| 未払委託者報酬 | 93,812,280 | 102,164,259 |
| その他未払費用 | 759,870 | 845,663 |
| 流動負債計 | 3,242,908,765 | 1,141,351,769 |
| 負債の部合計 | 3,242,908,765 | 1,141,351,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,581,164,780 | 25,805,422,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,634,603,642 | 7,363,140,531 |
| （分配準備積立金） | 4,710,284,005 | 7,771,660,330 |
| 元本等合計 | 27,215,768,422 | 33,168,562,905 |
| 純資産の部合計 | 27,215,768,422 | 33,168,562,905 |
| 負債・純資産合計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
