ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,121,776 | 176,137,636 |
| 親投資信託受益証券 | 34,051,492,898 | 36,540,443,168 |
| 未収入金 | 117,300,000 | － |
| 流動資産計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 |
| 資産の部合計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 916,092,494 | 1,455,601,875 |
| 未払解約金 | 115,263,783 | 16,264,139 |
| 未払受託者報酬 | 6,985,570 | 7,845,713 |
| 未払委託者報酬 | 102,164,259 | 114,743,754 |
| その他未払費用 | 845,663 | 984,231 |
| 流動負債計 | 1,141,351,769 | 1,595,439,712 |
| 負債の部合計 | 1,141,351,769 | 1,595,439,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,805,422,374 | 26,465,488,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,363,140,531 | 8,655,652,442 |
| （分配準備積立金） | 7,771,660,330 | 8,167,823,974 |
| 元本等合計 | 33,168,562,905 | 35,121,141,092 |
| 純資産の部合計 | 33,168,562,905 | 35,121,141,092 |
| 負債・純資産合計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 |
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