ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,137,636 | 154,025,123 |
| 親投資信託受益証券 | 36,540,443,168 | 33,262,486,537 |
| 流動資産計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 |
| 資産の部合計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,455,601,875 | 183,857,424 |
| 未払解約金 | 16,264,139 | 2,534,692 |
| 未払受託者報酬 | 7,845,713 | 7,513,620 |
| 未払委託者報酬 | 114,743,754 | 109,887,047 |
| その他未払費用 | 984,231 | 922,741 |
| 流動負債計 | 1,595,439,712 | 304,715,524 |
| 負債の部合計 | 1,595,439,712 | 304,715,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,465,488,650 | 26,265,346,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,655,652,442 | 6,846,449,845 |
| （分配準備積立金） | 8,167,823,974 | 7,747,401,261 |
| 元本等合計 | 35,121,141,092 | 33,111,796,136 |
| 純資産の部合計 | 35,121,141,092 | 33,111,796,136 |
| 負債・純資産合計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 |
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