ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,276,445 | 125,854,262 |
| 親投資信託受益証券 | 28,357,060,072 | 29,144,109,180 |
| 未収入金 | 29,300,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 |
| 資産の部合計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,084,346 | 46,454,111 |
| 未払解約金 | 21,240,403 | 61,587,672 |
| 未払受託者報酬 | 6,190,299 | 6,460,105 |
| 未払委託者報酬 | 90,533,510 | 94,479,461 |
| その他未払費用 | 783,564 | 774,873 |
| 流動負債計 | 168,832,122 | 209,756,222 |
| 負債の部合計 | 168,832,122 | 209,756,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,389,564,399 | 30,969,407,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,051,760,004 | -1,846,200,543 |
| （分配準備積立金） | 3,884,168,029 | 3,835,578,339 |
| 元本等合計 | 28,337,804,395 | 29,123,207,220 |
| 純資産の部合計 | 28,337,804,395 | 29,123,207,220 |
| 負債・純資産合計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 |
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