ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,254,885 | － |
| コール・ローン | 114,406,897 | 120,276,445 |
| 親投資信託受益証券 | 29,145,583,500 | 28,357,060,072 |
| 未収入金 | － | 29,300,000 |
| 流動資産計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 |
| 資産の部合計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,066,134 | 50,084,346 |
| 未払解約金 | 6,072,095 | 21,240,403 |
| 未払受託者報酬 | 6,827,425 | 6,190,299 |
| 未払委託者報酬 | 99,851,167 | 90,533,510 |
| その他未払費用 | 896,835 | 783,564 |
| 流動負債計 | 166,713,656 | 168,832,122 |
| 負債の部合計 | 166,713,656 | 168,832,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,377,422,809 | 33,389,564,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,274,891,183 | -5,051,760,004 |
| （分配準備積立金） | 3,817,565,691 | 3,884,168,029 |
| 元本等合計 | 29,102,531,626 | 28,337,804,395 |
| 純資産の部合計 | 29,102,531,626 | 28,337,804,395 |
| 負債・純資産合計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 |
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