ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,381,477,691 | 1,219,676,572 |
| 営業収益合計 | -4,381,477,673 | 1,219,676,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,134 | 23,339 |
| 受託者報酬 | 14,329,949 | 12,534,347 |
| 委託者報酬 | 209,575,923 | 183,315,614 |
| その他費用 | 899,640 | 783,904 |
| 営業費用合計 | 224,832,646 | 196,657,204 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,606,310,319 | 1,023,019,368 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,606,310,319 | 1,023,019,368 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,606,310,319 | 1,023,019,368 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -49,981,343 | -4,853,191 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,274,891,183 | -5,051,760,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,676,106 | 305,486,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,676,106 | 305,486,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,111,665 | 8,494,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,111,665 | 8,494,378 |
| 分配金 | 107,234,407 | 101,733,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
