ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,533,202 | 9,254,885 |
| コール・ローン | 106,428,801 | 114,406,897 |
| 親投資信託受益証券 | 35,354,061,191 | 29,145,583,500 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 |
| 資産の部合計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,497,193 | 53,066,134 |
| 未払解約金 | 18,190,457 | 6,072,095 |
| 未払受託者報酬 | 7,878,930 | 6,827,425 |
| 未払委託者報酬 | 115,229,584 | 99,851,167 |
| その他未払費用 | 990,113 | 896,835 |
| 流動負債計 | 197,786,277 | 166,713,656 |
| 負債の部合計 | 197,786,277 | 166,713,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,998,129,158 | 35,377,422,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,691,892,241 | -6,274,891,183 |
| （分配準備積立金） | 3,910,317,332 | 3,817,565,691 |
| 元本等合計 | 35,306,236,917 | 29,102,531,626 |
| 純資産の部合計 | 35,306,236,917 | 29,102,531,626 |
| 負債・純資産合計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 |
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