（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年1月15日
- 38億660万
- 2021年7月15日 -1.62%
- 37億4510万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/10/08 9:20
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/08 9:20
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 29,570,782,356円 27,523,362,944円 期中追加設定元本額 77,467,211円 640,585,876円 期中一部解約元本額 2,124,886,623円 2,505,235,221円 2. 特定期間末日における受益権の総数 27,523,362,944口 25,658,713,599口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,877,334,947円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,538,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,862,925円)及び分配準備積立金(3,778,713,571円)より分配対象額は4,297,114,657円(1万口当たり1,492.68円)であり、うち43,181,789円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,252,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,455,405円)及び分配準備積立金(3,796,635,242円)より分配対象額は4,118,342,667円(1万口当たり1,496.31円)であり、うち41,285,044円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,538,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,862,925円)及び分配準備積立金(3,778,713,571円)より分配対象額は4,297,114,657円(1万口当たり1,492.68円)であり、うち43,181,789円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,252,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,455,405円)及び分配準備積立金(3,796,635,242円)より分配対象額は4,118,342,667円(1万口当たり1,496.31円)であり、うち41,285,044円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,879,733,270 427,208,162 合計 2,879,733,270 427,208,162 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 1口当たり純資産額 0.9318円 1.0412円 (1万口当たり純資産額) (9,318円) (10,412円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/08 9:20
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 435,399,041 1,141,830,617 株式 30,722,903,980 31,071,516,070 投資証券 605,829,610 617,128,200 未収入金 20,601,316 159,299,420 未収配当金 65,038,850 48,027,721 流動資産合計 31,849,772,797 33,037,802,028 資産合計 31,849,772,797 33,037,802,028 負債の部 流動負債 未払金 - 33,108,808 未払解約金 70,418,000 43,290,000 流動負債合計 70,418,000 76,398,808 負債合計 70,418,000 76,398,808 純資産の部 元本等 元本 ※1 20,948,294,316 19,250,019,616 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,831,060,481 13,711,383,604 元本等合計 31,779,354,797 32,961,403,220 純資産合計 31,779,354,797 32,961,403,220 負債純資産合計 31,849,772,797 33,037,802,028 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 1. ※1 期首 2020年7月16日 2021年1月16日 期首元本額 22,553,220,091円 20,948,294,316円 期中追加設定元本額 337,537,366円 696,584,824円 期中一部解約元本額 1,942,463,141円 2,394,859,524円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,845,447,703円 3,368,340,566円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 183,496,382円 272,416,668円 ダイワ日本好配当株ファンド 16,919,350,231円 15,609,262,382円 計 20,948,294,316円 19,250,019,616円 2. 期末日における受益権の総数 20,948,294,316口 19,250,019,616口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 3,957,917,571 2,857,470,536 投資証券 102,596,840 136,544,400 合計 4,060,514,411 2,994,014,936 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月16日から2021年1月15日まで、及び2021年1月16日から2021年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.5170円 1.7123円 (1万口当たり純資産額) (15,170円) (17,123円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 INPEX 138,300 819.00 113,267,700 オリエンタル白石 614,100 278.00 170,719,800 住友林業 45,700 2,118.00 96,792,600 大和ハウス 69,100 3,428.00 236,874,800 協和エクシオ 53,200 2,752.00 146,406,400 日本工営 14,300 2,996.00 42,842,800 九電工 50,400 3,730.00 187,992,000 ブルボン 51,400 2,431.00 124,953,400 日鉄ソリューションズ 46,500 3,540.00 164,610,000 ディップ 65,100 3,345.00 217,759,500 アサヒグループホールディン 48,600 5,081.00 246,936,600 エレマテック 91,300 1,235.00 112,755,500 パルグループHLDGS 129,400 1,786.00 231,108,400 太陽化学 73,200 1,706.00 124,879,200 日本たばこ産業 81,000 2,155.50 174,595,500 アルコニックス 129,100 1,470.00 189,777,000 あい ホールディングス 45,500 2,165.00 98,507,500 富士紡ホールディングス 32,300 3,895.00 125,808,500 ダイワボウHD 206,900 2,167.00 448,352,300 レスターホールディングス 22,300 1,957.00 43,641,100 TOKAIホールディングス 367,600 899.00 330,472,400 三洋貿易 298,600 1,230.00 367,278,000 三栄建築設計 36,900 2,001.00 73,836,900 帝国繊維 31,900 1,995.00 63,640,500 旭 化 成 413,300 1,205.00 498,026,500 川田テクノロジーズ 25,100 3,895.00 97,764,500 ハウスドゥ 92,700 1,010.00 93,627,000 ケイアイスター不動産 21,400 5,500.00 117,700,000 コメダホールディングス 67,200 2,121.00 142,531,200 共和レザー 289,700 715.00 207,135,500 セーレン 82,500 2,186.00 180,345,000 ワコールホールディングス 107,100 2,523.00 270,213,300 SRAホールディングス 32,100 2,692.00 86,413,200 昭和電工 57,900 3,260.00 188,754,000 日本曹達 62,200 3,260.00 202,772,000 大阪ソーダ 69,400 2,511.00 174,263,400 信越化学 9,700 17,865.00 173,290,500 エア・ウォーター 157,500 1,679.00 264,442,500 四国化成 89,700 1,317.00 118,134,900 東京応化工業 21,900 7,090.00 155,271,000 旭有機材 115,300 1,359.00 156,692,700 インフォコム 70,800 2,890.00 204,612,000 第一工業製薬 88,300 3,215.00 283,884,500 武田薬品 203,000 3,757.00 762,671,000 日本空調サービス 144,900 721.00 104,472,900 伊藤忠テクノソリュー 62,000 3,455.00 214,210,000 フルキャストホールディングス 68,500 2,280.00 156,180,000 富士フイルムHLDGS 85,100 8,020.00 682,502,000 デクセリアルズ 260,300 2,375.00 618,212,500 TOYO TIRE 168,400 2,103.00 354,145,200 AGC 143,000 4,645.00 664,235,000 ニチアス 102,100 2,841.00 290,066,100 日本冶金工 48,000 2,300.00 110,400,000 三菱製鋼 37,000 1,090.00 40,330,000 パウダーテック 46,800 2,840.00 132,912,000 大紀アルミニウム 102,100 1,148.00 117,210,800 三井金属 76,600 3,065.00 234,779,000 住友電工 191,300 1,555.00 297,471,500 三和ホールディングス 180,800 1,346.00 243,356,800 日東精工 162,600 607.00 98,698,200 フジマック 150,600 807.00 121,534,200 マルゼン 60,500 2,400.00 145,200,000 ファインシンター 43,500 1,888.00 82,128,000 ソデイツク 178,700 1,037.00 185,311,900 日進工具 99,000 1,457.00 144,243,000 ベルシステム24HLDGS 151,500 1,765.00 267,397,500 豊田自動織機 27,700 9,160.00 253,732,000 東洋機械金属 360,600 506.00 182,463,600 イワキポンプ 99,400 908.00 90,255,200 フリュー 120,400 1,423.00 171,329,200 サト-ホールディングス 36,300 2,718.00 98,663,400 技研製作所 28,800 4,565.00 131,472,000 北川鉄工所 24,800 1,716.00 42,556,800 クボタ 64,900 2,267.50 147,160,750 キトー 112,900 1,675.00 189,107,500 日本ピストンリング 91,200 1,306.00 119,107,200 日 立 168,700 6,386.00 1,077,318,200 富士電機 110,700 5,120.00 566,784,000 IDEC 21,400 2,270.00 48,578,000 EIZO 25,200 4,865.00 122,598,000 T D K 20,800 13,650.00 283,920,000 デンソー 49,100 7,335.00 360,148,500 千代田インテグレ 17,700 1,750.00 30,975,000 ロ ー ム 32,400 10,540.00 341,496,000 太陽誘電 36,300 5,550.00 201,465,000 IHI 142,900 2,533.00 361,965,700 プレミアグループ 127,900 3,605.00 461,079,500 いすゞ自動車 365,900 1,435.00 525,066,500 トヨタ自動車 54,600 9,832.00 536,827,200 プレス工業 261,500 355.00 92,832,500 ミクニ 354,700 311.00 110,311,700 八千代工業 60,100 599.00 35,999,900 萩原電気HLDGS 33,000 2,285.00 75,405,000 コ ジ マ 156,100 686.00 107,084,600 アルゴグラフィックス 65,900 3,530.00 232,627,000 ダイトロン 124,600 1,955.00 243,593,000 スター精密 111,100 1,707.00 189,647,700 リ コ ー 285,900 1,191.00 340,506,900 SHOEI 33,700 4,265.00 143,730,500 フジシールインターナショナル 99,800 2,246.00 224,150,800 大日本印刷 128,800 2,491.00 320,840,800 藤森工業 19,700 4,215.00 83,035,500 リンテック 45,900 2,407.00 110,481,300 信越ポリマー 302,200 1,052.00 317,914,400 任 天 堂 3,100 63,280.00 196,168,000 三井物産 86,400 2,540.00 219,456,000 東京エレクトロン 13,100 46,250.00 605,875,000 スターゼン 41,000 2,197.00 90,077,000 セイコーHD 79,100 2,336.00 184,777,600 日本ユニシス 103,700 3,495.00 362,431,500 ユアサ商事 40,200 3,155.00 126,831,000 神鋼商事 46,100 2,319.00 106,905,900 稲畑産業 86,800 1,706.00 148,080,800 しまむら 25,000 10,120.00 253,000,000 丸井グループ 77,200 2,043.00 157,719,600 三菱UFJフィナンシャルG 1,087,700 589.60 641,307,920 三井住友トラストHD 96,000 3,556.00 341,376,000 三井住友フィナンシャルG 206,400 3,748.00 773,587,200 オリックス 275,500 1,907.00 525,378,500 いちよし証券 186,000 587.00 109,182,000 MS&AD 111,000 3,364.00 373,404,000 第一生命HLDGS 167,400 1,986.00 332,456,400 東京海上HD 108,600 5,217.00 566,566,200 山 九 40,300 4,925.00 198,477,500 丸全昭和運輸 27,600 3,400.00 93,840,000 センコーグループHLDGS 241,500 1,076.00 259,854,000 ニッコンホールディングス 63,500 2,438.00 154,813,000 三井倉庫HOLD 110,900 2,546.00 282,351,400 日本電信電話 109,800 2,884.00 316,663,200 KDDI 91,800 3,522.00 323,319,600 日本プロセス 29,100 775.00 22,552,500 シーイーシー 55,400 1,665.00 92,241,000 日本管財 19,300 2,554.00 49,292,200 日鉄物産 58,100 4,510.00 262,031,000 日本電計 62,700 1,785.00 111,919,500 合計 31,071,516,070 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 星野リゾート・リート 196 137,396,000 日本リート投資法人 365 162,425,000 日本都市ファンド投資法人 2,764 317,307,200 投資証券 合計 617,128,200 合計 617,128,200
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