（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年7月15日
- 37億4510万
- 2022年1月17日 +0.78%
- 37億7416万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/04/08 9:25
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/04/08 9:25
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年1月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 1. ※1 期首元本額 27,523,362,944円 25,658,713,599円 期中追加設定元本額 640,585,876円 621,324,785円 期中一部解約元本額 2,505,235,221円 1,625,497,667円 2. 特定期間末日における受益権の総数 25,658,713,599口 24,654,540,717口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,290,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,676,153円)及び分配準備積立金(3,617,669,554円)より分配対象額は4,315,635,911円(1万口当たり1,706.39円)であり、うち37,936,574円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,250,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(437,657,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,411,452円)及び分配準備積立金(3,750,692,756円)より分配対象額は4,662,012,171円(1万口当たり1,890.93円)であり、うち468,436,273円(1万口当たり190円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(319,440,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(262,815,828円)及び分配準備積立金(3,565,803,961円)より分配対象額は4,148,060,054円(1万口当たり1,605.00円)であり、うち38,766,839円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,290,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,676,153円)及び分配準備積立金(3,617,669,554円)より分配対象額は4,315,635,911円(1万口当たり1,706.39円)であり、うち37,936,574円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,181,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,425,377円)及び分配準備積立金(3,734,415,151円)より分配対象額は4,129,022,028円(1万口当たり1,609.21円)であり、うち38,488,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,250,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(437,657,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,411,452円)及び分配準備積立金(3,750,692,756円)より分配対象額は4,662,012,171円(1万口当たり1,890.93円)であり、うち468,436,273円(1万口当たり190円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2022年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 427,208,162 718,822,379 合計 427,208,162 718,822,379 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年7月15日現在 当 期 2022年1月17日現在 1口当たり純資産額 1.0412円 1.0806円 (1万口当たり純資産額) (10,412円) (10,806円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/04/08 9:25
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,141,830,617 693,331,152 株式 31,071,516,070 31,517,699,650 投資証券 617,128,200 238,816,500 未収入金 159,299,420 1,065,037,505 未収配当金 48,027,721 61,918,525 流動資産合計 33,037,802,028 33,576,803,332 資産合計 33,037,802,028 33,576,803,332 負債の部 流動負債 未払金 33,108,808 82,393,686 未払解約金 43,290,000 73,386,000 流動負債合計 76,398,808 155,779,686 負債合計 76,398,808 155,779,686 純資産の部 元本等 元本 ※1 19,250,019,616 18,328,185,552 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,711,383,604 15,092,838,094 元本等合計 32,961,403,220 33,421,023,646 純資産合計 32,961,403,220 33,421,023,646 負債純資産合計 33,037,802,028 33,576,803,332 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 1. ※1 期首 2021年1月16日 2021年7月16日 期首元本額 20,948,294,316円 19,250,019,616円 期中追加設定元本額 696,584,824円 681,191,048円 期中一部解約元本額 2,394,859,524円 1,603,025,112円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,368,340,566円 3,129,705,061円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 272,416,668円 346,488,850円 ダイワ日本好配当株ファンド 15,609,262,382円 14,851,991,641円 計 19,250,019,616円 18,328,185,552円 2. 期末日における受益権の総数 19,250,019,616口 18,328,185,552口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,857,470,536 1,871,479,159 投資証券 136,544,400 △38,336,100 合計 2,994,014,936 1,833,143,059 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月16日から2021年7月15日まで、及び2021年7月16日から2022年1月17日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年7月15日現在 2022年1月17日現在 1口当たり純資産額 1.7123円 1.8235円 (1万口当たり純資産額) (17,123円) (18,235円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 579,900 236.00 136,856,400 住友林業 161,900 2,128.00 344,523,200 大和ハウス 67,200 3,425.00 230,160,000 九電工 47,700 3,510.00 167,427,000 ブルボン 50,600 2,401.00 121,490,600 ディップ 54,200 3,240.00 175,608,000 アサヒグループホールディン 47,300 4,686.00 221,647,800 エレマテック 86,300 1,085.00 93,635,500 パルグループHLDGS 125,900 1,531.00 192,752,900 太陽化学 73,200 1,738.00 127,221,600 日本たばこ産業 76,400 2,357.50 180,113,000 アルコニックス 43,900 1,346.00 59,089,400 富士紡ホールディングス 30,400 4,135.00 125,704,000 ダイワボウHD 100,700 1,765.00 177,735,500 トヨタ紡織 142,800 2,464.00 351,859,200 レスターホールディングス 21,100 1,959.00 41,334,900 TOKAIホールディングス 347,100 875.00 303,712,500 三洋貿易 176,100 1,001.00 176,276,100 三栄建築設計 34,900 1,662.00 58,003,800 帝国繊維 30,100 1,946.00 58,574,600 旭 化 成 523,500 1,146.50 600,192,750 AND DOホールディングス 87,500 853.00 74,637,500 ケイアイスター不動産 11,800 8,250.00 97,350,000 コメダホールディングス 64,400 2,060.00 132,664,000 共和レザー 229,600 661.00 151,765,600 セーレン 77,900 2,551.00 198,722,900 ワコールホールディングス 102,600 2,117.00 217,204,200 SRAホールディングス 30,200 2,820.00 85,164,000 昭和電工 55,400 2,593.00 143,652,200 日本曹達 58,700 3,285.00 192,829,500 大阪ソーダ 65,600 3,035.00 199,096,000 信越化学 9,200 19,465.00 179,078,000 エア・ウォーター 109,600 1,809.00 198,266,400 四国化成 86,000 1,406.00 120,916,000 東京応化工業 20,700 6,790.00 140,553,000 住友ベ-クライト 46,900 6,000.00 281,400,000 旭有機材 48,500 1,719.00 83,371,500 第一工業製薬 83,400 3,145.00 262,293,000 日本空調サービス 139,800 798.00 111,560,400 伊藤忠テクノソリュー 58,600 3,425.00 200,705,000 フルキャストホールディングス 78,100 2,075.00 162,057,500 富士フイルムHLDGS 82,800 8,340.00 690,552,000 デクセリアルズ 204,500 3,515.00 718,817,500 AGC 138,500 5,260.00 728,510,000 ニチアス 96,400 2,710.00 261,244,000 日本製鉄 105,500 2,175.50 229,515,250 三菱製鋼 62,800 1,109.00 69,645,200 パウダーテック 46,800 2,474.00 115,783,200 三井金属 72,400 3,300.00 238,920,000 三和ホールディングス 138,000 1,267.00 174,846,000 日東精工 154,300 605.00 93,351,500 フジマック 150,600 736.00 110,841,600 マルゼン 60,500 2,166.00 131,043,000 ファインシンター 43,500 1,698.00 73,863,000 ツ ガ ミ 192,400 1,610.00 309,764,000 ソデイツク 168,700 827.00 139,514,900 日進工具 96,200 1,495.00 143,819,000 ベルシステム24HLDGS 145,200 1,338.00 194,277,600 豊田自動織機 38,900 9,730.00 378,497,000 東洋機械金属 355,300 517.00 183,690,100 イワキポンプ 96,500 1,016.00 98,044,000 フリュー 92,500 1,241.00 114,792,500 北川鉄工所 23,300 1,418.00 33,039,400 キトー 106,700 1,857.00 198,141,900 日本ピストンリング 88,600 1,342.00 118,901,200 日 立 164,100 6,683.00 1,096,680,300 富士電機 106,100 6,270.00 665,247,000 IDEC 72,600 2,624.00 190,502,400 T D K 60,700 4,560.00 276,792,000 デンソー 58,300 9,882.00 576,120,600 太陽誘電 35,300 6,350.00 224,155,000 村田製作所 35,000 9,100.00 318,500,000 IHI 134,900 2,473.00 333,607,700 プレミアグループ 120,700 3,535.00 426,674,500 いすゞ自動車 216,100 1,519.00 328,255,900 トヨタ自動車 265,000 2,423.00 642,095,000 プレス工業 246,900 411.00 101,475,900 ミクニ 189,000 517.00 97,713,000 萩原電気HLDGS 31,100 2,064.00 64,190,400 アルゴグラフィックス 62,100 3,340.00 207,414,000 ダイトロン 89,000 2,135.00 190,015,000 スター精密 104,900 1,553.00 162,909,700 SHOEI 29,700 4,380.00 130,086,000 フジシールインターナショナル 94,200 2,254.00 212,326,800 大日本印刷 244,100 2,891.00 705,693,100 藤森工業 18,600 4,150.00 77,190,000 リンテック 43,300 2,776.00 120,200,800 信越ポリマー 259,700 1,102.00 286,189,400 伊 藤 忠 201,800 3,523.00 710,941,400 東京エレクトロン 12,600 65,510.00 825,426,000 スターゼン 39,300 2,006.00 78,835,800 セイコーHD 74,700 2,203.00 164,564,100 日本ユニシス 97,900 3,165.00 309,853,500 三菱商事 207,500 3,965.00 822,737,500 ユアサ商事 37,900 2,949.00 111,767,100 稲畑産業 81,900 1,690.00 138,411,000 しまむら 70,000 9,760.00 683,200,000 丸井グループ 142,900 2,158.00 308,378,200 三菱UFJフィナンシャルG 1,422,800 715.50 1,018,013,400 三井住友フィナンシャルG 194,900 4,309.00 839,824,100 オリックス 370,200 2,559.50 947,526,900 いちよし証券 95,400 686.00 65,444,400 MS&AD 104,800 3,968.00 415,846,400 第一生命HLDGS 158,100 2,693.00 425,763,300 東京海上HD 104,100 6,954.00 723,911,400 山 九 68,000 4,845.00 329,460,000 丸全昭和運輸 26,100 3,185.00 83,128,500 ニッコンホールディングス 60,000 2,168.00 130,080,000 三井倉庫HOLD 104,700 2,499.00 261,645,300 日本電信電話 274,000 3,283.00 899,542,000 KDDI 147,900 3,565.00 527,263,500 日本プロセス 28,300 753.00 21,309,900 シーイーシー 52,300 1,069.00 55,908,700 日本管財 12,200 2,845.00 34,709,000 日鉄物産 55,000 5,360.00 294,800,000 日本電計 94,050 1,369.00 128,754,450 合計 31,517,699,650 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 日本リート投資法人 265 104,277,500 日本都市ファンド投資法人 1,387 134,539,000 投資証券 合計 238,816,500 合計 238,816,500
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
