有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,814,997,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,622,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,789,374,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,300,753,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4368円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,561,644,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,106,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,186,538,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,555,477,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4751円 |
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