有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/08 10:09
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額55,265,006,121円
Ⅱ 負債総額698,433,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,566,572,152円
Ⅳ 発行済数量57,322,845,867口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9519円

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