有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,776,018,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,213,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,728,805,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,317,785,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,978,047,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,305,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,286,742,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,964,861,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5479円 |
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