有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,000,261,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,813,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,946,448,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,324,772,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,949,849,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,881,849,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,767,036,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4871円 |
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