有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,148,104,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,216,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,120,887,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,244,235,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3001円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,516,204,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,765,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,137,439,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,879,974,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1678円 |
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