有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,658,310,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,803,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,613,507,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,292,472,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8391円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,786,281,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,787,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,549,493,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,878,810,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3110円 |
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