有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,537,845,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,851,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,489,994,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,772,767,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,192,445,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,607,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,055,838,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,264,057,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0828円 |
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