有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,892,753,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,875,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,865,878,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,137,928,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,177,525,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,991,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,923,534,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,110,686,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9242円 |
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