有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,333,672,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,065,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,295,606,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,433,702,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7575円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,631,268,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,692,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,366,576,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,412,663,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2210円 |
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