有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,153,967,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,653,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,112,314,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,943,137,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,057,155,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,045,855,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,573,933,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6575円 |
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