有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,119,224,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,371,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,975,852,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,919,674,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,690,402,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,896,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,457,505,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,282,047,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1352円 |
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