有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/08 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額52,331,214,949円
Ⅱ 負債総額958,947,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,372,266,957円
Ⅳ 発行済数量71,340,281,589口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7201円

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