有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,063,647,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,104,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,041,543,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,825,546,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9097円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,163,559,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,153,359,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,541,682,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4508円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
