有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,262,462,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,384,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,236,078,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,446,751,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1959円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,535,099,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,192,418,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,342,680,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,126,904,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3156円 |
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