有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,257,691,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,211,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,217,480,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,450,476,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,707,327,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,122,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,464,204,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,070,952,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7411円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
