有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,309,128,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,285,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,270,843,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,356,997,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3910円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,301,272,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,755,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,278,516,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,279,762,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4509円 |
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