有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,435,521,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,924,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,416,597,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,501,435,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,313,241,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,901,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,117,339,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,424,478,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8432円 |
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