有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,717,133,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,203,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,691,930,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,914,055,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,539,765,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,927,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,424,838,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,375,989,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4954円 |
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