有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,030,695,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,692,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,000,003,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,183,256,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8438円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,040,778,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,081,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,002,697,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,529,157,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319円 |
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