有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,379,696,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,936,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,348,760,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,570,567,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,652,785,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,313,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,494,471,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,164,946,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6955円 |
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