有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,388,347,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,982,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,345,365,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,631,970,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,824,644,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,578,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,064,066,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,472,594,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2567円 |
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