（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年1月17日
- 37億7416万
- 2022年7月15日 -0.62%
- 37億5060万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/10/07 9:08
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- 自 2022年1月18日
至 2022年7月15日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年1月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は179日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年1月17日現在 当 期 2022年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 25,658,713,599円 24,654,540,717円 期中追加設定元本額 621,324,785円 609,689,495円 期中一部解約元本額 1,625,497,667円 1,751,150,613円 2. 特定期間末日における受益権の総数 24,654,540,717口 23,513,079,599口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 当 期自 2022年1月18日至 2022年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,290,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,676,153円)及び分配準備積立金(3,617,669,554円)より分配対象額は4,315,635,911円(1万口当たり1,706.39円)であり、うち37,936,574円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2022年1月18日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,530,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,458,550円)及び分配準備積立金(3,566,882,073円)より分配対象額は4,279,871,116円(1万口当たり1,814.09円)であり、うち35,388,505円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,250,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(437,657,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(419,411,452円)及び分配準備積立金(3,750,692,756円)より分配対象額は4,662,012,171円(1万口当たり1,890.93円)であり、うち468,436,273円(1万口当たり190円)を分配金額としております。 (自2022年4月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,388,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(494,988,417円)及び分配準備積立金(3,735,491,011円)より分配対象額は4,280,867,669円(1万口当たり1,820.63円)であり、うち35,269,619円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 当 期
自 2022年1月18日2022/10/07 9:08- #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/10/07 9:08第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年1月17日現在 2022年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 693,331,152 1,343,088,119 株式 31,517,699,650 29,717,815,160 投資証券 238,816,500 236,242,500 未収入金 1,065,037,505 - 未収配当金 61,918,525 40,372,290 流動資産合計 33,576,803,332 31,337,518,069 資産合計 33,576,803,332 31,337,518,069 負債の部 流動負債 未払金 82,393,686 - 未払解約金 73,386,000 1,600,000 流動負債合計 155,779,686 1,600,000 負債合計 155,779,686 1,600,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 18,328,185,552 17,452,927,159 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,092,838,094 13,882,990,910 元本等合計 33,421,023,646 31,335,918,069 純資産合計 33,421,023,646 31,335,918,069 負債純資産合計 33,576,803,332 31,337,518,069 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月17日現在 2022年7月15日現在 1. ※1 期首 2021年7月16日 2022年1月18日 期首元本額 19,250,019,616円 18,328,185,552円 期中追加設定元本額 681,191,048円 1,035,559,460円 期中一部解約元本額 1,603,025,112円 1,910,817,853円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,129,705,061円 3,232,676,931円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 346,488,850円 410,371,754円 ダイワ日本好配当株ファンド 14,851,991,641円 13,809,878,474円 計 18,328,185,552円 17,452,927,159円 2. 期末日における受益権の総数 18,328,185,552口 17,452,927,159口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年1月17日現在 2022年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,871,479,159 △672,916,048 投資証券 △38,336,100 △2,574,000 合計 1,833,143,059 △675,490,048 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年7月16日から2022年1月17日まで、及び2022年1月18日から2022年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月17日現在 2022年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年1月17日現在 2022年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.8235円 1.7955円 (1万口当たり純資産額) (18,235円) (17,955円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 560,300 239.00 133,911,700 大和ハウス 64,900 3,181.00 206,446,900 ブルボン 50,600 2,143.00 108,435,800 日本ハム 12,100 4,115.00 49,791,500 ディップ 25,200 3,480.00 87,696,000 アサヒグループホールディン 87,400 4,524.00 395,397,600 エレマテック 83,400 1,242.00 103,582,800 パルグループHLDGS 143,300 2,167.00 310,531,100 太陽化学 73,200 1,555.00 113,826,000 富士紡ホールディングス 29,400 3,310.00 97,314,000 ダイワボウHD 36,400 1,820.00 66,248,000 トヨタ紡織 108,400 1,984.00 215,065,600 レスターホールディングス 20,400 1,909.00 38,943,600 TOKAIホールディングス 71,000 885.00 62,835,000 三洋貿易 170,200 990.00 168,498,000 三栄建築設計 19,800 1,601.00 31,699,800 東急不動産HD 174,300 690.00 120,267,000 帝国繊維 29,100 1,680.00 48,888,000 東 レ 813,600 720.70 586,361,520 旭 化 成 166,500 1,031.50 171,744,750 AND DOホールディングス 84,500 815.00 68,867,500 ケイアイスター不動産 11,400 4,590.00 52,326,000 コメダホールディングス 62,200 2,285.00 142,127,000 共和レザー 226,600 572.00 129,615,200 セーレン 44,700 2,026.00 90,562,200 ワコールホールディングス 43,500 2,090.00 90,915,000 SRAホールディングス 29,200 2,907.00 84,884,400 日本曹達 56,700 4,210.00 238,707,000 大阪ソーダ 57,800 3,300.00 190,740,000 信越化学 25,300 16,020.00 405,306,000 エア・ウォーター 36,600 1,713.00 62,695,800 四国化成 83,100 1,253.00 104,124,300 東京応化工業 20,000 6,610.00 132,200,000 住友ベ-クライト 45,300 4,130.00 187,089,000 旭有機材 46,900 1,984.00 93,049,600 電通グループ 85,800 4,175.00 358,215,000 第一工業製薬 43,800 2,388.00 104,594,400 アステラス製薬 326,900 2,155.50 704,632,950 日本空調サービス 135,100 788.00 106,458,800 フルキャストホールディングス 75,500 2,256.00 170,328,000 富士フイルムHLDGS 80,000 7,296.00 583,680,000 デクセリアルズ 116,600 3,570.00 416,262,000 AGC 121,300 4,580.00 555,554,000 ニチアス 127,900 2,294.00 293,402,600 大和工業 42,300 4,290.00 181,467,000 パウダーテック 46,800 2,268.00 106,142,400 昭和電線HLDGS 54,200 1,530.00 82,926,000 三和ホールディングス 155,000 1,296.00 200,880,000 日東精工 149,100 492.00 73,357,200 フジマック 150,600 713.00 107,377,800 マルゼン 60,500 1,862.00 112,651,000 ファインシンター 43,500 1,340.00 58,290,000 ツ ガ ミ 185,900 1,078.00 200,400,200 ソデイツク 163,000 794.00 129,422,000 日進工具 93,000 1,270.00 118,110,000 ベルシステム24HLDGS 140,300 1,409.00 197,682,700 豊田自動織機 50,400 7,950.00 400,680,000 東洋機械金属 350,300 555.00 194,416,500 イワキポンプ 93,200 969.00 90,310,800 フリュー 89,400 1,069.00 95,568,600 北川鉄工所 22,500 1,411.00 31,747,500 日本ピストンリング 85,600 1,248.00 106,828,800 日 立 139,000 6,379.00 886,681,000 富士電機 102,500 5,420.00 555,550,000 ダイヘン 22,800 3,940.00 89,832,000 IDEC 77,700 2,726.00 211,810,200 T D K 58,700 3,930.00 230,691,000 堀場製作所 9,500 6,100.00 57,950,000 デンソー 56,300 7,401.00 416,676,300 村田製作所 39,100 7,494.00 293,015,400 IHI 68,500 3,530.00 241,805,000 プレミアグループ 91,600 4,335.00 397,086,000 いすゞ自動車 208,800 1,463.00 305,474,400 トヨタ自動車 256,100 2,163.00 553,944,300 プレス工業 238,600 398.00 94,962,800 ミクニ 169,200 347.00 58,712,400 豊田合成 89,500 2,140.00 191,530,000 萩原電気HLDGS 30,100 1,978.00 59,537,800 アルゴグラフィックス 60,000 3,285.00 197,100,000 ダイトロン 86,000 1,772.00 152,392,000 スター精密 43,100 1,616.00 69,649,600 SHOEI 18,300 5,430.00 99,369,000 大日本印刷 235,900 2,799.00 660,284,100 藤森工業 9,400 3,465.00 32,571,000 リンテック 41,800 2,284.00 95,471,200 信越ポリマー 157,700 1,185.00 186,874,500 任 天 堂 9,900 61,990.00 613,701,000 伊 藤 忠 240,700 3,817.00 918,751,900 東京エレクトロン 11,100 43,040.00 477,744,000 スターゼン 38,000 2,031.00 77,178,000 セイコーHD 72,200 2,745.00 198,189,000 BIPROGY 94,600 2,736.00 258,825,600 三菱商事 155,100 3,877.00 601,322,700 ユアサ商事 36,600 3,510.00 128,466,000 稲畑産業 39,700 2,268.00 90,039,600 しまむら 25,100 12,660.00 317,766,000 丸井グループ 138,100 2,288.00 315,972,800 三菱UFJフィナンシャルG 1,374,800 700.80 963,459,840 りそなホールディングス 684,500 493.30 337,663,850 三井住友トラストHD 105,500 4,113.00 433,921,500 オリックス 357,700 2,222.00 794,809,400 いちよし証券 92,200 631.00 58,178,200 MS&AD 101,300 4,240.00 429,512,000 第一生命HLDGS 108,000 2,280.50 246,294,000 東京海上HD 114,800 7,787.00 893,947,600 三井不動産 225,300 2,822.50 635,909,250 山 九 15,900 4,010.00 63,759,000 丸全昭和運輸 25,200 3,215.00 81,018,000 ニッコンホールディングス 58,000 2,255.00 130,790,000 三井倉庫HOLD 75,100 2,980.00 223,798,000 日本電信電話 324,800 3,915.00 1,271,592,000 KDDI 193,300 4,402.00 850,906,600 関西電力 167,300 1,402.00 234,554,600 大阪瓦斯 146,000 2,383.00 347,918,000 日本プロセス 28,300 765.00 21,649,500 シーイーシー 50,500 1,208.00 61,004,000 日本管財 11,800 2,596.00 30,632,800 日鉄物産 53,100 4,955.00 263,110,500 日本電計 94,000 1,410.00 132,540,000 サンドラッグ 33,500 3,040.00 101,840,000 合計 29,717,815,160 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 日本リート投資法人 265 94,075,000 日本都市ファンド投資法人 1,387 142,167,500 投資証券 合計 236,242,500 合計 236,242,500 IRBANK 採用情報
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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