（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年7月16日
- 38億8416万
- 2020年1月15日 -1.25%
- 38億3557万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/04/08 9:21
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/08 9:21
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月15日が休日のため、前特定期間末日を2019年7月16日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 1. ※1 期首元本額 35,377,422,809円 33,389,564,399円 期中追加設定元本額 55,773,383円 64,501,481円 期中一部解約元本額 2,043,631,793円 2,484,658,117円 2. 特定期間末日における受益権の総数 33,389,564,399口 30,969,407,763口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,051,760,004円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,846,200,543円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,356,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,081,585円)及び分配準備積立金(3,712,105,306円)より分配対象額は4,404,543,227円(1万口当たり1,279.18円)であり、うち51,648,929円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,035,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,282,170円)及び分配準備積立金(3,781,455,088円)より分配対象額は4,342,772,960円(1万口当たり1,334.31円)であり、うち48,820,562円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,788,458円)及び分配準備積立金(3,934,252,375円)より分配対象額は4,221,040,833円(1万口当たり1,264.18円)であり、うち50,084,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,476,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,266,691円)及び分配準備積立金(3,812,556,299円)より分配対象額は4,155,299,141円(1万口当たり1,341.74円)であり、うち46,454,111円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,356,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,081,585円)及び分配準備積立金(3,712,105,306円)より分配対象額は4,404,543,227円(1万口当たり1,279.18円)であり、うち51,648,929円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,035,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,282,170円)及び分配準備積立金(3,781,455,088円)より分配対象額は4,342,772,960円(1万口当たり1,334.31円)であり、うち48,820,562円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,788,458円)及び分配準備積立金(3,934,252,375円)より分配対象額は4,221,040,833円(1万口当たり1,264.18円)であり、うち50,084,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,476,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,266,691円)及び分配準備積立金(3,812,556,299円)より分配対象額は4,155,299,141円(1万口当たり1,341.74円)であり、うち46,454,111円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △764,575,326 2,556,501,951 合計 △764,575,326 2,556,501,951 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年7月16日現在 当 期 2020年1月15日現在 1口当たり純資産額 0.8487円 0.9404円 (1万口当たり純資産額) (8,487円) (9,404円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/08 9:21
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 668,392,071 1,123,299,113 株式 32,709,054,760 33,094,748,490 投資証券 1,192,865,390 1,215,183,100 未収入金 37,501,764 44,829,679 未収配当金 60,463,833 87,288,067 流動資産合計 34,668,277,818 35,565,348,449 資産合計 34,668,277,818 35,565,348,449 負債の部 流動負債 未払金 78,192,421 - 未払解約金 61,330,000 64,720,000 その他未払費用 1,708 - 流動負債合計 139,524,129 64,720,000 負債合計 139,524,129 64,720,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 25,788,889,018 23,685,153,066 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,739,864,671 11,815,475,383 元本等合計 34,528,753,689 35,500,628,449 純資産合計 34,528,753,689 35,500,628,449 負債純資産合計 34,668,277,818 35,565,348,449 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 1. ※1 期首 2019年1月16日 2019年7月17日 期首元本額 28,007,907,991円 25,788,889,018円 期中追加設定元本額 188,888,329円 218,946,132円 期中一部解約元本額 2,407,907,302円 2,322,682,084円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 4,583,141,529円 4,179,187,773円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 26,376,309円 62,300,485円 ダイワ日本好配当株ファンド 21,179,371,180円 19,443,664,808円 計 25,788,889,018円 23,685,153,066円 2. 期末日における受益権の総数 25,788,889,018口 23,685,153,066口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 325,815,952 3,241,550,308 投資証券 202,170,950 13,571,910 合計 527,986,902 3,255,122,218 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2019年7月16日まで、及び2019年7月17日から2020年1月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年7月16日現在 2020年1月15日現在 1口当たり純資産額 1.3389円 1.4989円 (1万口当たり純資産額) (13,389円) (14,989円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 国際石油開発帝石 142,800 1,138.00 162,506,400 大豊建設 45,000 2,775.00 124,875,000 大成温調 17,600 2,254.00 39,670,400 住友林業 102,800 1,587.00 163,143,600 日本工営 14,700 3,515.00 51,670,500 九電工 52,000 3,255.00 169,260,000 ブルボン 52,200 1,785.00 93,177,000 エレマテック 94,200 1,152.00 108,518,400 パルグループHLDGS 67,700 3,585.00 242,704,500 JALUX 7,500 2,488.00 18,660,000 エディオン 138,200 1,181.00 163,214,200 太陽化学 73,200 2,110.00 154,452,000 日本たばこ産業 83,600 2,422.00 202,479,200 アルコニックス 133,200 1,396.00 185,947,200 J. フロント リテイリング 91,200 1,534.00 139,900,800 東洋紡 105,300 1,571.00 165,426,300 ダイワボウHD 28,200 6,430.00 181,326,000 レスターホールディングス 64,000 2,074.00 132,736,000 TOKAIホールディングス 413,200 1,067.00 440,884,400 三洋貿易 149,300 2,547.00 380,267,100 三栄建築設計 79,700 1,523.00 121,383,100 野村不動産HLDGS 15,300 2,730.00 41,769,000 サカイオーベックス 10,400 1,909.00 19,853,600 川田テクノロジーズ 25,900 6,570.00 170,163,000 信和 148,700 1,142.00 169,815,400 ケイアイスター不動産 42,600 2,012.00 85,711,200 コメダホールディングス 69,400 2,272.00 157,676,800 共和レザー 289,700 817.00 236,684,900 ソフトウェア・サービス 3,400 10,590.00 36,006,000 SRAホールディングス 33,100 2,611.00 86,424,100 クレハ 21,500 6,660.00 143,190,000 大阪ソーダ 71,600 3,030.00 216,948,000 日本化学工業 24,800 3,120.00 77,376,000 四国化成 92,600 1,323.00 122,509,800 三井化学 53,200 2,636.00 140,235,200 三菱ケミカルHLDGS 270,500 815.90 220,700,950 タキロンシーアイ 372,900 718.00 267,742,200 旭有機材 122,100 1,717.00 209,645,700 リケンテクノス 102,500 515.00 52,787,500 ダイキアクシス 168,200 910.00 153,062,000 セプテーニHLDGS 370,800 291.00 107,902,800 電通グループ 50,000 3,770.00 188,500,000 インフォコム 79,400 2,826.00 224,384,400 日本精化 121,700 1,257.00 152,976,900 第一工業製薬 112,000 4,475.00 501,200,000 ソフト99コーポレーション 78,600 1,057.00 83,080,200 三洋化成 12,200 5,290.00 64,538,000 武田薬品 155,300 4,399.00 683,164,700 栄研化学 82,600 2,132.00 176,103,200 大塚ホールディングス 101,100 4,935.00 498,928,500 日本特殊塗料 95,600 1,395.00 133,362,000 太陽ホールディングス 67,300 4,530.00 304,869,000 DIC 37,300 2,987.00 111,415,100 日本空調サービス 149,600 823.00 123,120,800 パーク24 69,400 2,677.00 185,783,800 Zホールディングス 1,600,500 459.00 734,629,500 伊藤忠テクノソリュー 24,400 3,275.00 79,910,000 フルキャストホールディングス 19,500 2,512.00 48,984,000 デクセリアルズ 292,000 1,072.00 313,024,000 JXTGホールディングス 160,100 492.50 78,849,250 TOYO TIRE 171,100 1,446.00 247,410,600 クリエートメディック 18,700 1,056.00 19,747,200 日本カーボン 7,300 4,005.00 29,236,500 黒崎播磨 31,800 6,410.00 203,838,000 ニチアス 113,500 2,733.00 310,195,500 日本冶金工 49,600 2,296.00 113,881,600 栗本鉄工所 62,400 2,109.00 131,601,600 パウダーテック 46,800 4,355.00 203,814,000 大紀アルミニウム 290,900 761.00 221,374,900 三井金属 79,100 2,827.00 223,615,700 住友鉱山 52,400 3,429.00 179,679,600 平河ヒューテック 84,200 1,650.00 138,930,000 アサヒHD 70,900 2,715.00 192,493,500 OSJB HD 474,100 268.00 127,058,800 日東精工 253,400 624.00 158,121,600 フジマック 150,600 870.00 131,022,000 東京製綱 148,200 1,195.00 177,099,000 マルゼン 60,500 2,303.00 139,331,500 サンコール 48,300 561.00 27,096,300 ファインシンター 43,700 2,055.00 89,803,500 タ ク マ 110,300 1,237.00 136,441,100 テクノプロ・ホールディング 15,400 7,410.00 114,114,000 リクルートホールディングス 38,000 4,198.00 159,524,000 ソデイツク 138,700 964.00 133,706,800 日進工具 67,300 2,819.00 189,718,700 ベルシステム24HLDGS 117,000 1,609.00 188,253,000 豊田自動織機 53,800 6,330.00 340,554,000 東洋機械金属 365,300 546.00 199,453,800 イワキポンプ 102,600 1,263.00 129,583,800 やまびこ 140,200 1,111.00 155,762,200 レオン自動機 111,700 1,553.00 173,470,100 技研製作所 43,300 4,715.00 204,159,500 北川鉄工所 32,800 2,334.00 76,555,200 荏原実業 85,500 2,275.00 194,512,500 北越工業 165,300 1,330.00 219,849,000 キトー 116,500 1,672.00 194,788,000 JUKI 121,900 846.00 103,127,400 ブラザー工業 47,000 2,294.00 107,818,000 日本ピストンリング 157,800 1,567.00 247,272,600 日本トムソン 301,600 482.00 145,371,200 日本ピラ-工業 118,200 1,539.00 181,909,800 明 電 舎 43,800 2,308.00 101,090,400 日本電産 9,700 15,315.00 148,555,500 IDEC 22,000 2,214.00 48,708,000 MCJ 312,400 859.00 268,351,600 テクノメディカ 3,900 2,080.00 8,112,000 EIZO 36,900 3,840.00 141,696,000 T D K 21,400 12,360.00 264,504,000 タムラ製作所 254,300 719.00 182,841,700 アルプスアルパイン 44,600 2,549.00 113,685,400 チ ノ ー 32,800 1,413.00 46,346,400 エスペック 71,000 2,262.00 160,602,000 ASTI 9,900 2,040.00 20,196,000 デンソー 77,700 4,896.00 380,419,200 千代田インテグレ 18,700 2,189.00 40,934,300 ウシオ電機 87,300 1,725.00 150,592,500 ロ ー ム 33,400 8,790.00 293,586,000 太陽誘電 100,700 3,645.00 367,051,500 IHI 141,600 2,819.00 399,170,400 プレミアグループ 178,600 2,218.00 396,134,800 日産自動車 132,400 627.50 83,081,000 トヨタ自動車 55,500 7,672.00 425,796,000 プレス工業 285,600 412.00 117,667,200 ミクニ 389,300 348.00 135,476,400 アイシン精機 54,300 3,855.00 209,326,500 本田技研 58,000 3,043.00 176,494,000 八千代工業 64,000 703.00 44,992,000 萩原電気HLDGS 34,000 2,767.00 94,078,000 ワークマン 15,200 9,740.00 148,048,000 アルゴグラフィックス 51,800 3,385.00 175,343,000 ダイトロン 126,600 1,965.00 248,769,000 スター精密 24,900 1,514.00 37,698,600 タムロン 4,100 2,617.00 10,729,700 中本パックス 43,700 1,652.00 72,192,400 トランザクション 167,700 1,149.00 192,687,300 SHOEI 40,200 5,130.00 206,226,000 藤森工業 20,300 3,490.00 70,847,000 天馬 23,000 2,008.00 46,184,000 リンテック 29,800 2,388.00 71,162,400 信越ポリマー 364,300 1,027.00 374,136,100 任 天 堂 6,000 43,070.00 258,420,000 バルカー 14,700 2,550.00 37,485,000 東京エレクトロン 15,000 25,000.00 375,000,000 スターゼン 30,700 4,310.00 132,317,000 セイコーHD 110,500 2,942.00 325,091,000 日本ユニシス 23,800 3,485.00 82,943,000 三菱商事 146,500 2,879.00 421,773,500 ユアサ商事 41,500 3,575.00 148,362,500 神鋼商事 47,600 2,751.00 130,947,600 阪和興業 12,600 2,793.00 35,191,800 ニプロ 70,500 1,283.00 90,451,500 稲畑産業 88,200 1,578.00 139,179,600 三菱UFJフィナンシャルG 1,122,600 578.90 649,873,140 りそなホールディングス 821,500 465.40 382,326,100 三井住友トラストHD 99,100 4,205.00 416,715,500 三井住友フィナンシャルG 209,700 3,968.00 832,089,600 セブン銀行 302,500 336.00 101,640,000 オリックス 284,300 1,844.50 524,391,350 いちよし証券 198,900 639.00 127,097,100 MS&AD 114,500 3,658.00 418,841,000 東京海上HD 73,600 6,112.00 449,843,200 T&Dホールディングス 110,500 1,314.00 145,197,000 フジ住宅 227,300 691.00 157,064,300 西武ホールディングス 22,700 1,837.00 41,699,900 丸全昭和運輸 89,400 3,105.00 277,587,000 センコーグループHLDGS 249,200 913.00 227,519,600 ニッコンホールディングス 69,500 2,676.00 185,982,000 西本WISMETTAC HD 35,600 3,600.00 128,160,000 日本電信電話 217,000 2,795.00 606,515,000 ソフトバンク 238,200 1,477.00 351,821,400 NTTドコモ 60,100 3,085.00 185,408,500 日本プロセス 29,600 919.00 27,202,400 ユニマット リタイアメント 50,200 1,663.00 83,482,600 日本管財 19,900 1,966.00 39,123,400 コナミホールディングス 30,500 4,475.00 136,487,500 日鉄物産 59,900 5,100.00 305,490,000 日本電計 63,700 1,332.00 84,848,400 サックスバーホールディング 56,200 910.00 51,142,000 合計 33,094,748,490 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 2,764 328,639,600 星野リゾート・リート 196 114,464,000 日本リート投資法人 365 170,455,000 インベスコ・オフィス・Jリート 8,927 195,501,300 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,977 406,123,200 投資証券 合計 1,215,183,100 合計 1,215,183,100
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