（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年7月15日
- 38億8512万
- 2021年1月15日 -2.02%
- 38億660万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/04/08 9:39
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/04/08 9:39
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 1. ※1 期首元本額 30,969,407,763円 29,570,782,356円 期中追加設定元本額 151,543,519円 77,467,211円 期中一部解約元本額 1,550,168,926円 2,124,886,623円 2. 特定期間末日における受益権の総数 29,570,782,356口 27,523,362,944口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,844,761,250円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,877,334,947円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,877,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,724,587円)及び分配準備積立金(3,734,606,380円)より分配対象額は4,312,208,657円(1万口当たり1,425.26円)であり、うち45,383,349円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,538,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,862,925円)及び分配準備積立金(3,778,713,571円)より分配対象額は4,297,114,657円(1万口当たり1,492.68円)であり、うち43,181,789円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,918,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,707,992円)及び分配準備積立金(3,890,558,053円)より分配対象額は4,209,184,838円(1万口当たり1,423.43円)であり、うち44,356,173円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,252,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,455,405円)及び分配準備積立金(3,796,635,242円)より分配対象額は4,118,342,667円(1万口当たり1,496.31円)であり、うち41,285,044円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,877,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,724,587円)及び分配準備積立金(3,734,606,380円)より分配対象額は4,312,208,657円(1万口当たり1,425.26円)であり、うち45,383,349円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,538,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,862,925円)及び分配準備積立金(3,778,713,571円)より分配対象額は4,297,114,657円(1万口当たり1,492.68円)であり、うち43,181,789円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,918,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,707,992円)及び分配準備積立金(3,890,558,053円)より分配対象額は4,209,184,838円(1万口当たり1,423.43円)であり、うち44,356,173円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,252,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,455,405円)及び分配準備積立金(3,796,635,242円)より分配対象額は4,118,342,667円(1万口当たり1,496.31円)であり、うち41,285,044円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,702,199,668 2,879,733,270 合計 2,702,199,668 2,879,733,270 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 1口当たり純資産額 0.8023円 0.9318円 (1万口当たり純資産額) (8,023円) (9,318円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/04/08 9:39
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年7月15日現在 2021年1月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,362,842,501 435,399,041 株式 26,960,906,570 30,722,903,980 投資証券 721,971,920 605,829,610 未収入金 75,571,745 20,601,316 未収配当金 54,421,185 65,038,850 流動資産合計 29,175,713,921 31,849,772,797 資産合計 29,175,713,921 31,849,772,797 負債の部 流動負債 未払金 4,184,876 - 未払解約金 20,330,000 70,418,000 流動負債合計 24,514,876 70,418,000 負債合計 24,514,876 70,418,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 22,553,220,091 20,948,294,316 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,597,978,954 10,831,060,481 元本等合計 29,151,199,045 31,779,354,797 純資産合計 29,151,199,045 31,779,354,797 負債純資産合計 29,175,713,921 31,849,772,797 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年7月15日現在 2021年1月15日現在 1. ※1 期首 2020年1月16日 2020年7月16日 期首元本額 23,685,153,066円 22,553,220,091円 期中追加設定元本額 396,440,796円 337,537,366円 期中一部解約元本額 1,528,373,771円 1,942,463,141円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 4,052,276,678円 3,845,447,703円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 129,493,799円 183,496,382円 ダイワ日本好配当株ファンド 18,371,449,614円 16,919,350,231円 計 22,553,220,091円 20,948,294,316円 2. 期末日における受益権の総数 22,553,220,091口 20,948,294,316口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年7月15日現在 2021年1月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △4,005,570,763 3,957,917,571 投資証券 △493,211,180 102,596,840 合計 △4,498,781,943 4,060,514,411 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月16日から2020年7月15日まで、及び2020年7月16日から2021年1月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年7月15日現在 2021年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年7月15日現在 2021年1月15日現在 1口当たり純資産額 1.2926円 1.5170円 (1万口当たり純資産額) (12,926円) (15,170円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 国際石油開発帝石 142,800 658.00 93,962,400 大豊建設 40,000 3,625.00 145,000,000 住友林業 76,800 2,085.00 160,128,000 大和ハウス 71,300 3,130.00 223,169,000 協和エクシオ 54,900 2,887.00 158,496,300 日本工営 14,700 2,774.00 40,777,800 九電工 52,000 3,220.00 167,440,000 ブルボン 52,200 2,092.00 109,202,400 日鉄ソリューションズ 48,000 3,300.00 158,400,000 ディップ 67,200 2,331.00 156,643,200 エレマテック 94,200 1,013.00 95,424,600 パルグループHLDGS 135,400 1,397.00 189,153,800 太陽化学 73,200 1,768.00 129,417,600 日本たばこ産業 83,600 2,059.00 172,132,400 アルコニックス 133,200 1,470.00 195,804,000 あい ホールディングス 46,900 2,052.00 96,238,800 東洋紡 63,400 1,363.00 86,414,200 富士紡ホールディングス 32,800 4,105.00 134,644,000 ダイワボウHD 26,400 9,340.00 246,576,000 レスターホールディングス 23,100 2,270.00 52,437,000 TOKAIホールディングス 379,400 1,000.00 379,400,000 三洋貿易 298,600 981.00 292,926,600 三栄建築設計 40,500 1,794.00 72,657,000 旭 化 成 370,900 1,128.00 418,375,200 川田テクノロジーズ 25,900 4,210.00 109,039,000 信和 148,700 712.00 105,874,400 ハウスドゥ 95,700 1,246.00 119,242,200 ケイアイスター不動産 22,700 2,622.00 59,519,400 コメダホールディングス 69,400 1,921.00 133,317,400 共和レザー 289,700 637.00 184,538,900 セーレン 84,200 1,586.00 133,541,200 SRAホールディングス 33,100 2,555.00 84,570,500 クレハ 21,500 6,760.00 145,340,000 日本曹達 63,200 3,035.00 191,812,000 大阪ソーダ 71,600 2,647.00 189,525,200 信越化学 10,100 18,950.00 191,395,000 四国化成 92,600 1,207.00 111,768,200 三菱瓦斯化学 102,900 2,436.00 250,664,400 東京応化工業 22,600 7,590.00 171,534,000 旭有機材 122,100 1,527.00 186,446,700 リケンテクノス 102,500 467.00 47,867,500 ダイキアクシス 56,700 1,124.00 63,730,800 インフォコム 73,100 3,250.00 237,575,000 第一工業製薬 94,000 4,130.00 388,220,000 ソフト99コーポレーション 50,900 1,123.00 57,160,700 三洋化成 12,200 5,480.00 66,856,000 武田薬品 155,300 3,601.00 559,235,300 大塚ホールディングス 101,100 4,414.00 446,255,400 太陽ホールディングス 55,800 6,280.00 350,424,000 日本空調サービス 149,600 740.00 110,704,000 伊藤忠テクノソリュー 24,400 3,790.00 92,476,000 フルキャストホールディングス 19,500 1,593.00 31,063,500 富士フイルムHLDGS 86,400 6,132.00 529,804,800 デクセリアルズ 305,100 1,427.00 435,377,700 TOYO TIRE 171,100 1,645.00 281,459,500 AGC 132,900 3,840.00 510,336,000 日本特殊陶業 63,500 1,820.00 115,570,000 ニチアス 105,400 2,475.00 260,865,000 日本冶金工 49,600 1,745.00 86,552,000 パウダーテック 46,800 2,862.00 133,941,600 大紀アルミニウム 105,400 780.00 82,212,000 三井金属 79,100 3,945.00 312,049,500 住友鉱山 52,400 4,963.00 260,061,200 平河ヒューテック 84,200 1,404.00 118,216,800 アサヒHD 46,500 3,805.00 176,932,500 OSJB HD 633,800 277.00 175,562,600 三和ホールディングス 186,600 1,266.00 236,235,600 日東精工 253,400 451.00 114,283,400 フジマック 150,600 761.00 114,606,600 マルゼン 60,500 1,809.00 109,444,500 ファインシンター 43,700 1,521.00 66,467,700 タ ク マ 115,400 2,024.00 233,569,600 テクノプロ・ホールディング 15,400 8,470.00 130,438,000 ソデイツク 138,700 894.00 123,997,800 日進工具 51,100 2,687.00 137,305,700 ベルシステム24HLDGS 117,000 1,692.00 197,964,000 豊田自動織機 28,100 8,420.00 236,602,000 東洋機械金属 361,600 452.00 163,443,200 イワキポンプ 102,600 827.00 84,850,200 レオン自動機 75,500 1,219.00 92,034,500 技研製作所 43,300 4,755.00 205,891,500 北川鉄工所 25,600 1,345.00 34,432,000 クボタ 92,800 2,348.00 217,894,400 荏原実業 23,100 3,925.00 90,667,500 キトー 116,500 1,597.00 186,050,500 日本ピストンリング 150,700 932.00 140,452,400 日本トムソン 301,600 451.00 136,021,600 日 立 174,200 4,344.00 756,724,800 富士電機 114,200 4,075.00 465,365,000 マブチモーター 44,300 4,155.00 184,066,500 日本電産 13,200 13,550.00 178,860,000 IDEC 22,000 1,832.00 40,304,000 EIZO 26,000 3,625.00 94,250,000 T D K 21,400 16,950.00 362,730,000 タムラ製作所 173,200 586.00 101,495,200 ASTI 9,900 1,462.00 14,473,800 デンソー 50,700 5,739.00 290,967,300 千代田インテグレ 18,700 1,782.00 33,323,400 ロ ー ム 33,400 11,180.00 373,412,000 太陽誘電 74,500 5,460.00 406,770,000 IHI 163,300 1,972.00 322,027,600 プレミアグループ 168,500 2,429.00 409,286,500 トヨタ自動車 55,500 7,733.00 429,181,500 プレス工業 285,600 303.00 86,536,800 ミクニ 360,400 271.00 97,668,400 本田技研 58,000 2,835.00 164,430,000 八千代工業 64,000 597.00 38,208,000 萩原電気HLDGS 34,000 2,563.00 87,142,000 コ ジ マ 161,200 668.00 107,681,600 アルゴグラフィックス 51,800 3,030.00 156,954,000 ダイトロン 126,600 1,650.00 208,890,000 ナカニシ 30,000 2,091.00 62,730,000 スター精密 83,700 1,588.00 132,915,600 リ コ ー 217,300 768.00 166,886,400 トランザクション 75,200 1,033.00 77,681,600 SHOEI 34,800 4,090.00 142,332,000 フジシールインターナショナル 103,000 1,951.00 200,953,000 大日本印刷 132,900 1,887.00 250,782,300 藤森工業 20,300 4,660.00 94,598,000 リンテック 47,300 2,416.00 114,276,800 信越ポリマー 311,900 973.00 303,478,700 任 天 堂 4,600 65,690.00 302,174,000 伊 藤 忠 105,700 3,138.00 331,686,600 三井物産 89,200 1,983.50 176,928,200 東京エレクトロン 15,000 43,900.00 658,500,000 スターゼン 21,100 4,220.00 89,042,000 セイコーHD 81,600 1,367.00 111,547,200 日本ユニシス 23,800 4,055.00 96,509,000 ユアサ商事 41,500 3,330.00 138,195,000 神鋼商事 47,600 1,853.00 88,202,800 稲畑産業 88,200 1,459.00 128,683,800 三菱UFJフィナンシャルG 1,122,600 497.90 558,942,540 りそなホールディングス 611,700 389.70 238,379,490 三井住友トラストHD 99,100 3,328.00 329,804,800 三井住友フィナンシャルG 209,700 3,524.00 738,982,800 セブン銀行 302,500 224.00 67,760,000 オリックス 284,300 1,806.50 513,587,950 いちよし証券 198,900 508.00 101,041,200 MS&AD 114,500 3,282.00 375,789,000 東京海上HD 97,900 5,586.00 546,869,400 T&Dホールディングス 110,500 1,368.00 151,164,000 三井不動産 38,800 2,063.00 80,044,400 フジ住宅 227,300 636.00 144,562,800 丸全昭和運輸 28,500 3,455.00 98,467,500 センコーグループHLDGS 249,200 983.00 244,963,600 ニッコンホールディングス 69,500 2,180.00 151,510,000 三井倉庫HOLD 114,400 2,267.00 259,344,800 日本電信電話 217,000 2,750.00 596,750,000 ソフトバンク 304,400 1,361.00 414,288,400 日本プロセス 29,600 755.00 22,348,000 シーイーシー 57,200 1,454.00 83,168,800 ユニマット リタイアメント 50,200 1,005.00 50,451,000 日本管財 19,900 2,038.00 40,556,200 コナミホールディングス 30,500 6,500.00 198,250,000 日鉄物産 59,900 3,840.00 230,016,000 日本電計 63,700 1,270.00 80,899,000 合計 30,722,903,980 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 2,764 254,840,800 星野リゾート・リート 196 100,548,000 日本リート投資法人 365 125,195,000 インベスコ・オフィス・Jリート 8,927 125,245,810 投資証券 合計 605,829,610 合計 605,829,610
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