（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年7月15日
- 37億5060万
- 2023年1月16日 +1.26%
- 37億9780万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/04/07 9:26
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- 自 2022年7月16日
至 2023年1月16日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2023年1月15日が休日のため、当特定期間末日を2023年1月16日としております。このため、当特定期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年7月15日現在 当 期 2023年1月16日現在 1. ※1 期首元本額 24,654,540,717円 23,513,079,599円 期中追加設定元本額 609,689,495円 491,220,045円 期中一部解約元本額 1,751,150,613円 909,711,899円 2. 特定期間末日における受益権の総数 23,513,079,599口 23,094,587,745口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 当 期自 2022年7月16日至 2023年1月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2022年1月18日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,530,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,458,550円)及び分配準備積立金(3,566,882,073円)より分配対象額は4,279,871,116円(1万口当たり1,814.09円)であり、うち35,388,505円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2022年7月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(237,603,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(523,626,714円)及び分配準備積立金(3,674,501,695円)より分配対象額は4,435,731,669円(1万口当たり1,908.25円)であり、うち34,867,491円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2022年4月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,388,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(494,988,417円)及び分配準備積立金(3,735,491,011円)より分配対象額は4,280,867,669円(1万口当たり1,820.63円)であり、うち35,269,619円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2022年10月18日 至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,667,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,847,417円)及び分配準備積立金(3,805,777,384円)より分配対象額は4,399,292,422円(1万口当たり1,904.90円)であり、うち34,641,881円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 当 期
自 2022年7月16日2023/04/07 9:26- #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/07 9:26第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年7月15日現在 2023年1月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,343,088,119 1,177,029,120 株式 29,717,815,160 30,285,772,630 投資証券 236,242,500 - 未収入金 - 23,579,085 未収配当金 40,372,290 42,492,650 流動資産合計 31,337,518,069 31,528,873,485 資産合計 31,337,518,069 31,528,873,485 負債の部 流動負債 未払金 - 7,026,577 未払解約金 1,600,000 19,060,000 流動負債合計 1,600,000 26,086,577 負債合計 1,600,000 26,086,577 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,452,927,159 17,130,975,643 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,882,990,910 14,371,811,265 元本等合計 31,335,918,069 31,502,786,908 純資産合計 31,335,918,069 31,502,786,908 負債純資産合計 31,337,518,069 31,528,873,485 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年7月15日現在 2023年1月16日現在 1. ※1 期首 2022年1月18日 2022年7月16日 期首元本額 18,328,185,552円 17,452,927,159円 期中追加設定元本額 1,035,559,460円 595,149,310円 期中一部解約元本額 1,910,817,853円 917,100,826円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,232,676,931円 3,188,258,635円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 410,371,754円 511,830,796円 ダイワ日本好配当株ファンド 13,809,878,474円 13,430,886,212円 計 17,452,927,159円 17,130,975,643円 2. 期末日における受益権の総数 17,452,927,159口 17,130,975,643口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年7月15日現在 2023年1月16日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △672,916,048 125,421,826 投資証券 △2,574,000 - 合計 △675,490,048 125,421,826 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月18日から2022年7月15日まで、及び2022年7月16日から2023年1月16日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年7月15日現在 2023年1月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年7月15日現在 2023年1月16日現在 1口当たり純資産額 1.7955円 1.8389円 (1万口当たり純資産額) (17,955円) (18,389円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 560,300 298.00 166,969,400 大和ハウス 64,900 2,936.00 190,546,400 ブルボン 50,600 2,114.00 106,968,400 ディップ 25,200 3,620.00 91,224,000 アサヒグループホールディン 87,400 4,036.00 352,746,400 エレマテック 83,400 1,544.00 128,769,600 パルグループHLDGS 143,300 2,506.00 359,109,800 太陽化学 73,200 1,449.00 106,066,800 富士紡ホールディングス 18,800 3,170.00 59,596,000 ダイワボウHD 236,800 1,865.00 441,632,000 トヨタ紡織 73,600 1,771.00 130,345,600 レスターホールディングス 20,400 2,046.00 41,738,400 TOKAIホールディングス 71,000 841.00 59,711,000 三洋貿易 170,200 1,093.00 186,028,600 三栄建築設計 9,800 1,443.00 14,141,400 東急不動産HD 174,300 606.00 105,625,800 東 レ 943,900 739.60 698,108,440 AND DOホールディングス 84,500 800.00 67,600,000 ケイアイスター不動産 11,400 4,770.00 54,378,000 コメダホールディングス 31,300 2,350.00 73,555,000 共和レザー 226,600 490.00 111,034,000 セーレン 44,700 2,247.00 100,440,900 SRAホールディングス 29,200 2,952.00 86,198,400 レンゴー 69,800 897.00 62,610,600 日本曹達 72,300 3,965.00 286,669,500 東亞合成 131,200 1,093.00 143,401,600 大阪ソーダ 66,900 3,880.00 259,572,000 信越化学 25,300 16,405.00 415,046,500 東京応化工業 20,000 6,070.00 121,400,000 住友ベ-クライト 45,300 3,855.00 174,631,500 旭有機材 46,900 2,712.00 127,192,800 電通グループ 85,800 4,065.00 348,777,000 アステラス製薬 326,900 1,903.50 622,254,150 日本空調サービス 135,100 687.00 92,813,700 フルキャストホールディングス 64,200 2,602.00 167,048,400 富士フイルムHLDGS 80,000 6,511.00 520,880,000 デクセリアルズ 97,100 2,580.00 250,518,000 AGC 114,200 4,460.00 509,332,000 日本製鉄 141,200 2,512.00 354,694,400 大和工業 31,300 4,730.00 148,049,000 パウダーテック 46,800 2,188.00 102,398,400 昭和電線HLDGS 104,400 1,718.00 179,359,200 アサヒHD 78,400 1,934.00 151,625,600 三和ホールディングス 39,000 1,198.00 46,722,000 日東精工 149,100 489.00 72,909,900 フジマック 150,600 663.00 99,847,800 マルゼン 60,500 1,801.00 108,960,500 ファインシンター 41,300 1,028.00 42,456,400 ツ ガ ミ 185,900 1,206.00 224,195,400 日進工具 93,000 980.00 91,140,000 ベルシステム24HLDGS 182,100 1,401.00 255,122,100 豊田自動織機 13,200 7,400.00 97,680,000 東洋機械金属 209,700 547.00 114,705,900 フリュー 89,400 1,031.00 92,171,400 小松製作所 205,200 2,921.00 599,389,200 北川鉄工所 22,500 1,116.00 25,110,000 日本ピストンリング 85,600 1,217.00 104,175,200 日 立 139,000 6,375.00 886,125,000 富士電機 102,500 5,040.00 516,600,000 ダイヘン 22,800 3,920.00 89,376,000 IDEC 77,700 2,904.00 225,640,800 T D K 106,100 4,240.00 449,864,000 デンソー 62,700 6,514.00 408,427,800 京 セ ラ 8,500 6,376.00 54,196,000 村田製作所 12,400 7,072.00 87,692,800 IHI 128,100 3,585.00 459,238,500 プレミアグループ 152,500 1,507.00 229,817,500 いすゞ自動車 319,200 1,462.00 466,670,400 トヨタ自動車 256,100 1,817.50 465,461,750 プレス工業 238,600 411.00 98,064,600 ミクニ 169,200 318.00 53,805,600 豊田合成 224,300 1,995.00 447,478,500 第一興商 24,200 3,700.00 89,540,000 萩原電気HLDGS 30,100 2,475.00 74,497,500 ダイトロン 86,000 2,307.00 198,402,000 スター精密 43,100 1,579.00 68,054,900 SHOEI 9,200 4,970.00 45,724,000 信越ポリマー 126,600 1,135.00 143,691,000 伊 藤 忠 240,700 4,033.00 970,743,100 東京エレクトロン 18,200 44,020.00 801,164,000 スターゼン 38,000 2,048.00 77,824,000 セイコーグループ 72,200 2,808.00 202,737,600 BIPROGY 246,100 3,205.00 788,750,500 三菱商事 133,400 4,275.00 570,285,000 ユアサ商事 17,300 3,475.00 60,117,500 阪和興業 51,400 3,625.00 186,325,000 稲畑産業 13,500 2,375.00 32,062,500 丸井グループ 138,100 2,085.00 287,938,500 三菱UFJフィナンシャルG 1,630,800 949.00 1,547,629,200 りそなホールディングス 510,100 716.40 365,435,640 三井住友トラストHD 194,200 4,728.00 918,177,600 オリックス 294,900 2,174.50 641,260,050 いちよし証券 92,200 619.00 57,071,800 MS&AD 101,300 4,186.00 424,041,800 第一生命HLDGS 215,500 2,984.50 643,159,750 東京海上HD 462,900 2,718.50 1,258,393,650 三井不動産 98,600 2,247.50 221,603,500 丸全昭和運輸 25,200 2,919.00 73,558,800 九州旅客鉄道 65,300 2,783.00 181,729,900 三井倉庫HOLD 75,100 3,570.00 268,107,000 上 組 199,200 2,583.00 514,533,600 日本電信電話 290,600 3,725.00 1,082,485,000 KDDI 121,500 3,837.00 466,195,500 光通信 17,800 18,110.00 322,358,000 関西電力 300,700 1,216.00 365,651,200 大阪瓦斯 227,400 2,020.00 459,348,000 日本管財 11,800 2,471.00 29,157,800 サンドラッグ 45,100 3,640.00 164,164,000 合計 30,285,772,630 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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