（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年1月15日
- 38億1756万
- 2019年7月16日 +1.74%
- 38億8416万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/10/09 9:22
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/09 9:22
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月15日が休日のため、当特定期間末日を2019年7月16日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 1. ※1 期首元本額 36,998,129,158円 35,377,422,809円 期中追加設定元本額 217,894,230円 55,773,383円 期中一部解約元本額 1,838,600,579円 2,043,631,793円 2. 特定期間末日における受益権の総数 35,377,422,809口 33,389,564,399口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,274,891,183円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,051,760,004円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月18日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,142,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,234,911円)及び分配準備積立金(3,811,404,304円)より分配対象額は4,308,781,983円(1万口当たり1,193.17円)であり、うち54,168,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,356,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,081,585円)及び分配準備積立金(3,712,105,306円)より分配対象額は4,404,543,227円(1万口当たり1,279.18円)であり、うち51,648,929円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,459,840円)及び分配準備積立金(3,870,631,825円)より分配対象額は4,168,091,665円(1万口当たり1,178.18円)であり、うち53,066,134円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,788,458円)及び分配準備積立金(3,934,252,375円)より分配対象額は4,221,040,833円(1万口当たり1,264.18円)であり、うち50,084,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月18日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,142,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,234,911円)及び分配準備積立金(3,811,404,304円)より分配対象額は4,308,781,983円(1万口当たり1,193.17円)であり、うち54,168,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,356,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,081,585円)及び分配準備積立金(3,712,105,306円)より分配対象額は4,404,543,227円(1万口当たり1,279.18円)であり、うち51,648,929円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,459,840円)及び分配準備積立金(3,870,631,825円)より分配対象額は4,168,091,665円(1万口当たり1,178.18円)であり、うち53,066,134円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,788,458円)及び分配準備積立金(3,934,252,375円)より分配対象額は4,221,040,833円(1万口当たり1,264.18円)であり、うち50,084,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年7月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △3,842,058,753 △764,575,326 合計 △3,842,058,753 △764,575,326 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 1口当たり純資産額 0.8226円 0.8487円 (1万口当たり純資産額) (8,226円) (8,487円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/09 9:22
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 43,194,276 - コール・ローン 533,958,353 668,392,071 株式 33,998,540,230 32,709,054,760 投資証券 1,238,895,020 1,192,865,390 未収入金 86,425,525 37,501,764 未収配当金 122,399,568 60,463,833 流動資産合計 36,023,412,972 34,668,277,818 資産合計 36,023,412,972 34,668,277,818 負債の部 流動負債 未払金 47,839,296 78,192,421 未払解約金 - 61,330,000 その他未払費用 6,897 1,708 流動負債合計 47,846,193 139,524,129 負債合計 47,846,193 139,524,129 純資産の部 元本等 元本 ※1 28,007,907,991 25,788,889,018 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,967,658,788 8,739,864,671 元本等合計 35,975,566,779 34,528,753,689 純資産合計 35,975,566,779 34,528,753,689 負債純資産合計 36,023,412,972 34,668,277,818 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 1. ※1 期首 2018年7月18日 2019年1月16日 期首元本額 30,357,222,846円 28,007,907,991円 期中追加設定元本額 1,004,976,830円 188,888,329円 期中一部解約元本額 3,354,291,685円 2,407,907,302円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 5,315,542,243円 4,583,141,529円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,148,932円 26,376,309円 ダイワ日本好配当株ファンド 22,690,216,816円 21,179,371,180円 計 28,007,907,991円 25,788,889,018円 2. 期末日における受益権の総数 28,007,907,991口 25,788,889,018口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年7月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △6,055,082,897 325,815,952 投資証券 25,599,480 202,170,950 合計 △6,029,483,417 527,986,902 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月18日から2019年1月15日まで、及び2019年1月16日から2019年7月16日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 1口当たり純資産額 1.2845円 1.3389円 (1万口当たり純資産額) (12,845円) (13,389円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 国際石油開発帝石 142,800 962.90 137,502,120 大豊建設 45,000 2,751.00 123,795,000 大成温調 17,600 1,925.00 33,880,000 住友林業 213,200 1,309.00 279,078,800 九電工 52,000 3,350.00 174,200,000 日 揮 21,500 1,455.00 31,282,500 ブルボン 52,200 1,725.00 90,045,000 日鉄ソリューションズ 10,300 3,490.00 35,947,000 エレマテック 94,200 1,056.00 99,475,200 パルグループHLDGS 87,500 3,695.00 323,312,500 JALUX 16,600 2,793.00 46,363,800 エディオン 202,400 1,070.00 216,568,000 双日 287,200 348.00 99,945,600 太陽化学 73,200 1,774.00 129,856,800 日本たばこ産業 83,600 2,466.50 206,199,400 アルコニックス 133,200 1,360.00 181,152,000 J. フロント リテイリング 133,600 1,287.00 171,943,200 倉敷紡績 47,200 1,979.00 93,408,800 ダイワボウHD 28,200 5,050.00 142,410,000 シキボウ 54,000 1,011.00 54,594,000 レスターホールディングス 64,000 1,581.00 101,184,000 TOKAIホールディングス 413,200 938.00 387,581,600 三洋貿易 165,300 2,457.00 406,142,100 三栄建築設計 79,700 1,554.00 123,853,800 野村不動産HLDGS 15,300 2,445.00 37,408,500 シップヘルスケアHD 34,400 4,930.00 169,592,000 サカイオーベックス 20,700 1,744.00 36,100,800 川田テクノロジーズ 25,900 7,670.00 198,653,000 信和 165,800 945.00 156,681,000 ケイアイスター不動産 42,600 1,746.00 74,379,600 コメダホールディングス 69,400 2,043.00 141,784,200 共和レザー 289,700 834.00 241,609,800 ソフトウェア・サービス 12,700 10,410.00 132,207,000 SRAホールディングス 33,100 2,590.00 85,729,000 クレハ 21,500 7,060.00 151,790,000 大阪ソーダ 80,600 2,638.00 212,622,800 日本化学工業 22,500 2,055.00 46,237,500 四国化成 82,800 1,147.00 94,971,600 カネカ 59,300 3,980.00 236,014,000 三井化学 131,400 2,599.00 341,508,600 三菱ケミカルHLDGS 270,500 748.80 202,550,400 KHネオケム 97,600 2,614.00 255,126,400 タキロンシーアイ 385,100 678.00 261,097,800 旭有機材 122,100 1,370.00 167,277,000 リケンテクノス 261,700 535.00 140,009,500 ダイキアクシス 168,200 846.00 142,297,200 セプテーニHLDGS 370,800 360.00 133,488,000 電通 50,000 3,755.00 187,750,000 インフォコム 85,600 2,443.00 209,120,800 日本精化 121,700 1,255.00 152,733,500 第一工業製薬 114,900 3,400.00 390,660,000 ソフト99コーポレーション 78,600 960.00 75,456,000 三洋化成 11,100 5,440.00 60,384,000 武田薬品 155,300 3,876.00 601,942,800 栄研化学 82,600 1,761.00 145,458,600 大塚ホールディングス 101,100 3,850.00 389,235,000 日本特殊塗料 95,600 1,380.00 131,928,000 太陽ホールディングス 67,300 3,270.00 220,071,000 DIC 37,300 2,854.00 106,454,200 日本空調サービス 149,600 719.00 107,562,400 パーク24 69,400 2,488.00 172,667,200 ヤフー 2,117,300 328.00 694,474,400 フューチャー 32,500 2,115.00 68,737,500 伊藤忠テクノソリュー 24,400 2,787.00 68,002,800 エフアンドエム 17,800 1,219.00 21,698,200 フルキャストホールディングス 29,500 2,261.00 66,699,500 ポーラ・オルビスHD 63,000 2,894.00 182,322,000 JCU 79,500 2,028.00 161,226,000 デクセリアルズ 292,000 707.00 206,444,000 アース製薬 38,000 4,740.00 180,120,000 JXTGホールディングス 160,100 526.40 84,276,640 TOYO TIRE 171,100 1,488.00 254,596,800 クリエートメディック 21,400 935.00 20,009,000 日本カーボン 7,300 4,150.00 30,295,000 黒崎播磨 29,600 6,120.00 181,152,000 ニチアス 103,200 1,937.00 199,898,400 日本冶金工 415,400 227.00 94,295,800 栗本鉄工所 33,500 1,504.00 50,384,000 パウダーテック 49,400 2,918.00 144,149,200 大紀アルミニウム 290,900 801.00 233,010,900 三井金属 79,100 2,545.00 201,309,500 住友鉱山 52,400 3,105.00 162,702,000 平河ヒューテック 84,200 1,246.00 104,913,200 OSJB HD 423,800 258.00 109,340,400 日東精工 253,400 581.00 147,225,400 フジマック 150,600 818.00 123,190,800 東京製綱 180,900 974.00 176,196,600 マルゼン 60,500 2,252.00 136,246,000 サンコール 48,300 514.00 24,826,200 ファインシンター 43,700 2,214.00 96,751,800 タ ク マ 110,300 1,402.00 154,640,600 テクノプロ・ホールディング 18,300 6,170.00 112,911,000 リクルートホールディングス 58,600 3,553.00 208,205,800 日進工具 82,600 2,020.00 166,852,000 ベルシステム24HLDGS 110,900 1,598.00 177,218,200 豊田自動織機 53,800 5,980.00 321,724,000 東洋機械金属 365,300 595.00 217,353,500 イワキポンプ 102,600 1,123.00 115,219,800 やまびこ 240,700 937.00 225,535,900 レオン自動機 111,700 1,807.00 201,841,900 技研製作所 57,800 3,165.00 182,937,000 北川鉄工所 32,800 2,193.00 71,930,400 タクミナ 100 1,860.00 186,000 荏原実業 86,300 1,998.00 172,427,400 北越工業 165,300 1,232.00 203,649,600 日 機 装 28,000 1,386.00 38,808,000 JUKI 121,900 999.00 121,778,100 マックス 23,700 1,599.00 37,896,300 日本ピストンリング 157,800 1,420.00 224,076,000 日本トムソン 301,600 484.00 145,974,400 日本ピラ-工業 118,200 1,035.00 122,337,000 日本電産 14,300 14,320.00 204,776,000 IDEC 22,000 1,989.00 43,758,000 MCJ 312,400 779.00 243,359,600 テクノメディカ 3,900 2,156.00 8,408,400 EIZO 36,900 3,995.00 147,415,500 T D K 4,500 8,450.00 38,025,000 タムラ製作所 303,700 603.00 183,131,100 アルプスアルパイン 44,600 1,882.00 83,937,200 チ ノ ー 32,800 1,415.00 46,412,000 エスペック 71,000 2,283.00 162,093,000 ASTI 9,900 1,790.00 17,721,000 デンソー 45,600 4,651.00 212,085,600 千代田インテグレ 18,700 2,184.00 40,840,800 ロ ー ム 33,400 7,330.00 244,822,000 太陽誘電 100,700 2,145.00 216,001,500 プレミアグループ 178,600 1,923.00 343,447,800 日産自動車 299,600 774.10 231,920,360 トヨタ自動車 55,500 7,000.00 388,500,000 武蔵精密工業 59,500 1,400.00 83,300,000 プレス工業 285,600 486.00 138,801,600 ミクニ 389,300 386.00 150,269,800 アイシン精機 38,800 3,700.00 143,560,000 本田技研 58,000 2,836.50 164,517,000 SUBARU 83,500 2,715.50 226,744,250 八千代工業 64,000 645.00 41,280,000 萩原電気HLDGS 29,700 2,933.00 87,110,100 ワークマン 20,400 5,170.00 105,468,000 アルゴグラフィックス 51,800 2,450.00 126,910,000 IDOM 258,300 398.00 102,803,400 ダイトロン 126,600 1,171.00 148,248,600 スター精密 44,300 1,375.00 60,912,500 愛知時計 8,700 4,110.00 35,757,000 タムロン 17,900 2,213.00 39,612,700 中本パックス 43,700 1,502.00 65,637,400 トランザクション 256,900 967.00 248,422,300 SHOEI 42,100 4,585.00 193,028,500 藤森工業 13,100 2,964.00 38,828,400 天馬 23,000 1,901.00 43,723,000 リンテック 29,800 2,242.00 66,811,600 信越ポリマー 364,300 733.00 267,031,900 任 天 堂 6,000 41,610.00 249,660,000 オカムラ 164,600 1,066.00 175,463,600 東京エレクトロン 22,400 16,615.00 372,176,000 スターゼン 72,300 4,240.00 306,552,000 住友商事 315,900 1,657.50 523,604,250 日本ユニシス 36,400 3,630.00 132,132,000 三菱商事 146,500 2,940.00 430,710,000 ユアサ商事 41,500 3,210.00 133,215,000 神鋼商事 47,600 2,376.00 113,097,600 阪和興業 113,800 2,970.00 337,986,000 ニプロ 70,500 1,229.00 86,644,500 稲畑産業 88,200 1,435.00 126,567,000 三菱UFJフィナンシャルG 1,122,600 522.90 587,007,540 りそなホールディングス 1,059,100 455.00 481,890,500 三井住友トラストHD 99,100 3,919.00 388,372,900 三井住友フィナンシャルG 209,700 3,824.00 801,892,800 みずほフィナンシャルG 601,000 158.60 95,318,600 オリックス 284,300 1,664.50 473,217,350 いちよし証券 198,900 761.00 151,362,900 松井証券 33,300 1,021.00 33,999,300 MS&AD 114,500 3,564.00 408,078,000 東京海上HD 73,600 5,658.00 416,428,800 T&Dホールディングス 110,500 1,195.00 132,047,500 フジ住宅 227,300 761.00 172,975,300 西武ホールディングス 22,700 1,763.00 40,020,100 丸全昭和運輸 89,400 3,400.00 303,960,000 センコーグループHLDGS 249,200 879.00 219,046,800 ニッコンホールディングス 69,500 2,603.00 180,908,500 西本WISMETTAC HD 35,600 3,780.00 134,568,000 キムラユニティー 11,000 1,113.00 12,243,000 日本コンセプト 12,600 1,302.00 16,405,200 NTTドコモ 293,300 2,588.50 759,207,050 日本プロセス 31,200 723.00 22,557,600 ユニマット リタイアメント 50,200 1,759.00 88,301,800 乃村工藝社 35,600 1,421.00 50,587,600 コナミホールディングス 30,500 4,790.00 146,095,000 日鉄物産 59,900 4,515.00 270,448,500 日本電計 63,700 1,481.00 94,339,700 サックスバーホールディング 56,200 1,001.00 56,256,200 合計 32,709,054,760 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 2,896 309,872,000 星野リゾート・リート 35 19,530,000 日本リート投資法人 530 236,645,000 インベスコ・オフィス・Jリート 8,927 172,915,990 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,977 453,902,400 投資証券 合計 1,192,865,390 合計 1,192,865,390
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