（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2018年7月17日
- 39億1031万
- 2019年1月15日 -2.37%
- 38億1756万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/04/08 9:21
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/08 9:21
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 平成30年7月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年7月17日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 平成30年7月17日現在 当 期 平成31年1月15日現在 1. ※1 期首元本額 37,434,337,813円 36,998,129,158円 期中追加設定元本額 1,297,775,480円 217,894,230円 期中一部解約元本額 1,733,984,135円 1,838,600,579円 2. 特定期間末日における受益権の総数 36,998,129,158口 35,377,422,809口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,691,892,241円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,274,891,183円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年1月16日 至平成30年4月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,525,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,969,922円)及び分配準備積立金(3,833,883,165円)より分配対象額は4,397,378,567円(1万口当たり1,164.37円)であり、うち56,649,210円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年7月18日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,142,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,234,911円)及び分配準備積立金(3,811,404,304円)より分配対象額は4,308,781,983円(1万口当たり1,193.17円)であり、うち54,168,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年4月17日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,665,471円)及び分配準備積立金(3,965,814,525円)より分配対象額は4,252,479,996円(1万口当たり1,149.38円)であり、うち55,497,193円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年10月16日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,459,840円)及び分配準備積立金(3,870,631,825円)より分配対象額は4,168,091,665円(1万口当たり1,178.18円)であり、うち53,066,134円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年1月16日 至平成30年4月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,525,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,969,922円)及び分配準備積立金(3,833,883,165円)より分配対象額は4,397,378,567円(1万口当たり1,164.37円)であり、うち56,649,210円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年7月18日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,142,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,234,911円)及び分配準備積立金(3,811,404,304円)より分配対象額は4,308,781,983円(1万口当たり1,193.17円)であり、うち54,168,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年4月17日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,665,471円)及び分配準備積立金(3,965,814,525円)より分配対象額は4,252,479,996円(1万口当たり1,149.38円)であり、うち55,497,193円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自平成30年10月16日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,459,840円)及び分配準備積立金(3,870,631,825円)より分配対象額は4,168,091,665円(1万口当たり1,178.18円)であり、うち53,066,134円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 平成31年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 平成30年7月17日現在 当 期 平成31年1月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 117,439,301 △3,842,058,753 合計 117,439,301 △3,842,058,753 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 平成30年7月17日現在 当 期 平成31年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 平成30年7月17日現在 当 期 平成31年1月15日現在 1口当たり純資産額 0.9543円 0.8226円 (1万口当たり純資産額) (9,543円) (8,226円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/08 9:21
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成30年7月17日現在 平成31年1月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 343,378,917 43,194,276 コール・ローン 1,089,827,507 533,958,353 株式 41,870,815,390 33,998,540,230 投資証券 1,298,929,780 1,238,895,020 未収入金 209,001,493 86,425,525 未収配当金 58,481,643 122,399,568 流動資産合計 44,870,434,730 36,023,412,972 資産合計 44,870,434,730 36,023,412,972 負債の部 流動負債 未払金 81,946,765 47,839,296 未払解約金 10,000,000 - その他未払費用 18,438 6,897 流動負債合計 91,965,203 47,846,193 負債合計 91,965,203 47,846,193 純資産の部 元本等 元本 ※1 30,357,222,846 28,007,907,991 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,421,246,681 7,967,658,788 元本等合計 44,778,469,527 35,975,566,779 純資産合計 44,778,469,527 35,975,566,779 負債純資産合計 44,870,434,730 36,023,412,972 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年7月17日現在 平成31年1月15日現在 1. ※1 期首 平成30年1月16日 平成30年7月18日 期首元本額 29,479,523,878円 30,357,222,846円 期中追加設定元本額 4,784,457,449円 1,004,976,830円 期中一部解約元本額 3,906,758,481円 3,354,291,685円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 6,389,992,698円 5,315,542,243円 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用) -円 2,148,932円 ダイワ日本好配当株ファンド 23,967,230,148円 22,690,216,816円 計 30,357,222,846円 28,007,907,991円 2. 期末日における受益権の総数 30,357,222,846口 28,007,907,991口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 平成30年7月17日現在 平成31年1月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △2,794,095,674 △6,055,082,897 投資証券 36,055,404 25,599,480 合計 △2,758,040,270 △6,029,483,417 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年1月16日から平成30年7月17日まで、及び平成30年7月18日から平成31年1月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年7月17日現在 平成31年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成30年7月17日現在 平成31年1月15日現在 1口当たり純資産額 1.4751円 1.2845円 (1万口当たり純資産額) (14,751円) (12,845円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 三井松島HLDGS 71,300 1,433.00 102,172,900 大豊建設 46,600 3,520.00 164,032,000 大成温調 18,200 1,691.00 30,776,200 住友林業 117,800 1,454.00 171,281,200 九電工 40,100 3,835.00 153,783,500 ブルボン 52,200 1,880.00 98,136,000 新日鉄住金SOL 10,300 2,647.00 27,264,100 ディップ 53,000 1,895.00 100,435,000 エレマテック 48,800 1,951.00 95,208,800 パルグループHLDGS 55,000 3,105.00 170,775,000 JALUX 16,400 2,546.00 41,754,400 エディオン 209,500 1,083.00 226,888,500 双日 575,100 412.00 236,941,200 太陽化学 73,200 1,560.00 114,192,000 日本たばこ産業 86,500 2,688.00 232,512,000 倉敷紡績 48,900 2,468.00 120,685,200 ダイワボウHD 29,200 5,170.00 150,964,000 シキボウ 55,900 1,029.00 57,521,100 トヨタ紡織 88,900 1,726.00 153,441,400 TOKAIホールディングス 427,700 890.00 380,653,000 三洋貿易 165,300 1,860.00 307,458,000 三栄建築設計 82,500 1,760.00 145,200,000 野村不動産HLDGS 108,800 2,075.00 225,760,000 シップヘルスケアHD 71,900 4,140.00 297,666,000 サカイ オーベックス 21,400 1,893.00 40,510,200 川田テクノロジーズ 29,200 7,050.00 205,860,000 信和 168,300 1,032.00 173,685,600 ケイアイスター不動産 81,800 1,698.00 138,896,400 コメダホールディングス 71,800 2,033.00 145,969,400 共和レザー 289,700 784.00 227,124,800 ソフトウェア・サービス 13,100 8,900.00 116,590,000 AOI TYO HOLDINGS 37,100 784.00 29,086,400 クレハ 22,300 6,570.00 146,511,000 片倉コープアグリ 31,300 1,159.00 36,276,700 大阪ソーダ 83,400 2,501.00 208,583,400 日本化学工業 32,100 2,318.00 74,407,800 カネカ 61,400 4,185.00 256,959,000 三井化学 136,000 2,634.00 358,224,000 JSR 41,000 1,674.00 68,634,000 三菱ケミカルHLDGS 140,000 886.30 124,082,000 KHネオケム 85,200 2,529.00 215,470,800 タキロンシーアイ 385,100 574.00 221,047,400 リケンテクノス 270,900 456.00 123,530,400 ダイキアクシス 174,100 931.00 162,087,100 ダイキョーニシカワ 83,300 1,149.00 95,711,700 セプテーニHLDGS 435,600 182.00 79,279,200 インフォコム 116,700 3,840.00 448,128,000 日本精化 121,700 1,082.00 131,679,400 第一工業製薬 112,600 2,542.00 286,229,200 ソフト99コーポレーション 78,600 909.00 71,447,400 エーザイ 10,100 8,560.00 86,456,000 栄研化学 85,500 2,414.00 206,397,000 大塚ホールディングス 164,700 4,356.00 717,433,200 日本特殊塗料 99,000 1,340.00 132,660,000 太陽ホールディングス 74,100 3,190.00 236,379,000 DIC 38,600 3,425.00 132,205,000 日本空調サービス 154,900 639.00 98,981,100 ヤフー 1,050,000 298.00 312,900,000 トレンドマイクロ 34,400 6,200.00 213,280,000 フューチャー 33,600 1,539.00 51,710,400 伊藤忠テクノソリュー 40,000 2,207.00 88,280,000 エフアンドエム 18,400 977.00 17,976,800 フルキャストホールディングス 51,700 1,810.00 93,577,000 ポーラ・オルビスHD 65,200 2,886.00 188,167,200 JCU 82,300 1,476.00 121,474,800 デクセリアルズ 385,100 840.00 323,484,000 アース製薬 39,300 5,030.00 197,679,000 JXTGホールディングス 165,700 605.50 100,331,350 TOYO TIRE 177,100 1,420.00 251,482,000 クリエートメディック 22,200 994.00 22,066,800 日本電気硝子 65,000 2,837.00 184,405,000 日本カーボン 13,600 4,295.00 58,412,000 黒崎播磨 30,600 6,700.00 205,020,000 ニチアス 73,500 1,914.00 140,679,000 パウダーテック 49,400 2,888.00 142,667,200 大紀アルミニウム 301,100 583.00 175,541,300 日本軽金属HD 942,700 228.00 214,935,600 平河ヒューテック 158,500 1,056.00 167,376,000 OSJB HD 438,700 304.00 133,364,800 日東精工 262,300 498.00 130,625,400 フジマック 150,600 813.00 122,437,800 東京製綱 275,700 978.00 269,634,600 マルゼン 59,000 2,080.00 122,720,000 サンコール 48,300 594.00 28,690,200 ファインシンター 43,700 2,218.00 96,926,600 テクノプロ・ホールディング 29,600 5,220.00 154,512,000 インターワークス 129,600 714.00 92,534,400 リクルートホールディングス 150,300 2,871.00 431,511,300 日進工具 85,500 2,216.00 189,468,000 ベルシステム24HLDGS 76,400 1,353.00 103,369,200 東洋機械金属 365,300 576.00 210,412,800 イワキポンプ 106,200 1,008.00 107,049,600 やまびこ 282,400 1,078.00 304,427,200 レオン自動機 151,200 1,330.00 201,096,000 技研製作所 59,800 3,070.00 183,586,000 北川鉄工所 34,000 2,291.00 77,894,000 タクミナ 100 1,740.00 174,000 荏原実業 98,300 1,806.00 177,529,800 北越工業 165,300 1,079.00 178,358,700 日 機 装 29,000 984.00 28,536,000 セガサミーホールディングス 150,000 1,549.00 232,350,000 日本ピストンリング 163,300 1,804.00 294,593,200 リ ケ ン 45,500 4,725.00 214,987,500 日本トムソン 327,500 529.00 173,247,500 日本ピラ-工業 122,400 1,314.00 160,833,600 日本電産 41,100 12,240.00 503,064,000 IDEC 22,800 1,963.00 44,756,400 MCJ 323,400 693.00 224,116,200 タムラ製作所 314,400 544.00 171,033,600 アルプスアルパイン 46,200 2,168.00 100,161,600 チ ノ ー 34,000 1,231.00 41,854,000 エスペック 78,200 1,934.00 151,238,800 ASTI 28,100 1,732.00 48,669,200 千代田インテグレ 19,400 2,031.00 39,401,400 カ シ オ 195,000 1,365.00 266,175,000 ロ ー ム 34,600 7,250.00 250,850,000 太陽誘電 104,200 1,616.00 168,387,200 プレミアグループ 92,400 3,005.00 277,662,000 日産自動車 310,100 903.70 280,237,370 トヨタ自動車 57,400 6,892.00 395,600,800 プレス工業 285,600 553.00 157,936,800 ミクニ 389,300 536.00 208,664,800 アイシン精機 44,800 4,110.00 184,128,000 本田技研 60,000 3,219.00 193,140,000 SUBARU 86,400 2,446.50 211,377,600 八千代工業 64,900 702.00 45,559,800 ワークマン 16,000 7,950.00 127,200,000 アルゴグラフィックス 26,800 3,770.00 101,036,000 IDOM 600,000 440.00 264,000,000 ダイトロン 131,000 1,278.00 167,418,000 スター精密 45,900 1,566.00 71,879,400 愛知時計 9,000 3,775.00 33,975,000 シ ー ド 10,400 1,261.00 13,114,400 中本パックス 45,200 1,760.00 79,552,000 トランザクション 265,900 719.00 191,182,100 SHOEI 99,800 3,505.00 349,799,000 リンテック 30,800 2,393.00 73,704,400 信越ポリマー 377,100 706.00 266,232,600 任 天 堂 9,900 31,730.00 314,127,000 ナカバヤシ 88,800 547.00 48,573,600 オカムラ 170,400 1,404.00 239,241,600 東京エレクトロン 23,200 13,960.00 323,872,000 スターゼン 74,800 3,755.00 280,874,000 セイコーHD 13,700 2,290.00 31,373,000 住友商事 327,000 1,620.00 529,740,000 日本ユニシス 55,400 2,553.00 141,436,200 三菱商事 151,600 3,121.00 473,143,600 西華産業 45,900 1,502.00 68,941,800 ユアサ商事 43,000 3,165.00 136,095,000 神鋼商事 49,300 2,517.00 124,088,100 阪和興業 117,800 3,005.00 353,989,000 ニプロ 73,000 1,400.00 102,200,000 稲畑産業 118,800 1,476.00 175,348,800 丸井グループ 31,100 2,205.00 68,575,500 あおぞら銀行 15,600 3,320.00 51,792,000 三菱UFJフィナンシャルG 1,162,000 571.30 663,850,600 りそなホールディングス 1,096,300 552.40 605,596,120 三井住友トラストHD 102,600 4,205.00 431,433,000 三井住友フィナンシャルG 217,100 3,882.00 842,782,200 みずほフィナンシャルG 622,100 174.90 108,805,290 オリックス 294,300 1,684.00 495,601,200 いちよし証券 205,900 866.00 178,309,400 松井証券 236,100 1,174.00 277,181,400 MS&AD 118,500 3,206.00 379,911,000 東京海上HD 76,200 5,219.00 397,687,800 T&Dホールディングス 114,400 1,367.50 156,442,000 フジ住宅 238,000 822.00 195,636,000 西武ホールディングス 23,500 1,901.00 44,673,500 丸全昭和運輸 96,000 2,599.00 249,504,000 センコーグループHLDGS 258,000 857.00 221,106,000 ニッコンホールディングス 71,900 2,710.00 194,849,000 西本WISMETTAC HD 36,900 4,445.00 164,020,500 キムラユニティー 11,400 999.00 11,388,600 日本コンセプト 13,000 990.00 12,870,000 NTTドコモ 303,600 2,551.50 774,635,400 日本プロセス 32,300 670.00 21,641,000 ユニマット リタイアメント 50,200 1,863.00 93,522,600 乃村工藝社 41,000 2,644.00 108,404,000 コナミホールディングス 70,800 4,970.00 351,876,000 日鉄住金物産 62,000 4,635.00 287,370,000 日本電計 63,700 1,375.00 87,587,500 バイテックホールディングス 66,300 1,830.00 121,329,000 サックスバーホールディング 55,300 1,079.00 59,668,700 合計 33,998,540,230 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 3,567 313,539,300 星野リゾート・リート 36 18,648,000 日本リート投資法人 991 366,174,500 インベスコ・オフィス・Jリート 9,241 144,344,420 ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,152 396,188,800 投資証券 合計 1,238,895,020 合計 1,238,895,020
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