有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/09 9:22
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワ日本好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		32,009,448,440	94.14
	内日本	32,009,448,440	94.14
投資証券		1,189,801,180	3.50
	内日本	1,189,801,180	3.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		803,448,200	2.36
純資産総額		34,002,697,820	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	209,700	3,824.00 801,892,800	3,807.00 798,327,900	2.35
2	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	2,117,300	328.00 694,474,400	321.00 679,653,300	2.00
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,122,600	522.90 587,007,540	524.20 588,466,920	1.73
4	武田薬品	日本	株式	医薬品	155,300	3,876.00 601,942,800	3,635.00 564,515,500	1.66
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	1,059,100	455.00 481,890,500	444.40 470,664,040	1.38
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	-	4,977	91,200.00 453,902,400	90,800.00 451,911,600	1.33
7	オリックス	日本	株式	その他金融業	284,300	1,664.50 473,217,350	1,561.50 443,934,450	1.31
8	住友商事	日本	株式	卸売業	270,000	1,657.50 447,525,000	1,623.50 438,345,000	1.29
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	146,500	2,940.00 430,710,000	2,936.50 430,197,250	1.27
10	東京海上HD	日本	株式	保険業	73,600	5,658.00 416,428,800	5,797.00 426,659,200	1.25
11	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	22,400	16,615.00 372,176,000	18,695.00 418,768,000	1.23
12	MS&AD	日本	株式	保険業	114,500	3,564.00 408,078,000	3,581.00 410,024,500	1.21
13	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	101,100	3,850.00 389,235,000	4,017.00 406,118,700	1.19
14	三洋貿易	日本	株式	卸売業	165,300	2,457.00 406,142,100	2,447.00 404,489,100	1.19
15	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	55,500	7,000.00 388,500,000	7,024.00 389,832,000	1.15
16	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	413,200	938.00 387,581,600	934.00 385,928,800	1.13
17	第一工業製薬	日本	株式	化学	114,900	3,400.00 390,660,000	3,240.00 372,276,000	1.09
18	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	99,100	3,919.00 388,372,900	3,734.00 370,039,400	1.09
19	デンソー	日本	株式	輸送用機器	77,700	4,724.98 367,131,410	4,638.00 360,372,600	1.06
20	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	178,600	1,923.00 343,447,800	1,997.00 356,664,200	1.05
21	阪和興業	日本	株式	卸売業	113,800	2,970.00 337,986,000	2,988.00 340,034,400	1.00
22	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	129,200	2,588.50 334,434,200	2,615.00 337,858,000	0.99
23	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	67,000	5,138.94 344,308,980	4,922.00 329,774,000	0.97
24	三井化学	日本	株式	化学	131,400	2,599.00 341,508,600	2,508.00 329,551,200	0.97
25	MCUBS MidCity投資法人	日本	投資証券	-	2,896	107,000.00 309,872,000	108,400.00 313,926,400	0.92
26	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	53,800	5,980.00 321,724,000	5,670.00 305,046,000	0.90
27	スターゼン	日本	株式	卸売業	72,300	4,240.00 306,552,000	4,205.00 304,021,500	0.89
28	パルグループHLDGS	日本	株式	小売業	87,500	3,695.00 323,312,500	3,405.00 297,937,500	0.88
29	住友林業	日本	株式	建設業	213,200	1,309.00 279,078,800	1,370.00 292,084,000	0.86
30	丸全昭和運輸	日本	株式	陸運業	89,400	3,400.00 303,960,000	3,250.00 290,550,000	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.14%
投資証券	3.50%
合計	97.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.40%
建設業	2.23%
食料品	1.24%
繊維製品	0.56%
化学	13.74%
医薬品	3.30%
石油・石炭製品	0.24%
ゴム製品	0.72%
ガラス・土石製品	1.21%
鉄鋼	0.88%
非鉄金属	2.04%
金属製品	2.95%
機械	7.01%
電気機器	6.08%
輸送用機器	6.08%
精密機器	0.66%
その他製品	2.73%
陸運業	2.12%
倉庫・運輸関連業	0.08%
情報・通信業	6.67%
卸売業	13.17%
小売業	2.45%
銀行業	6.82%
証券、商品先物取引業	0.42%
保険業	2.86%
その他金融業	2.35%
不動産業	1.64%
サービス業	3.46%
合計	94.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算